资金与财务数据 - 公司本次拟募集资金总额不超过237,341.13万元[15] - 截至2023年9月30日，公司货币资金账面余额为194,660.04万元[15] - 截至2023年9月30日，一年内到期的非流动资产账面余额为10,028.54万元[15] - 其他非流动资产中可转让定期存单账面余额为42,240.47万元[15] - 最近一年及一期，公司对第一大客户销售收入分别为110,638.89万元和115,309.57万元，销售占比分别为25.14%和28.34%[15] - 最近一年及一期，公司向第一大供应商采购金额分别为71,473.21万元和78,953.99万元，采购占比分别为24.23%和29.04%[15] - 截至最近一期末，公司长期股权投资账面余额为145.40万元[15] - 截至最近一期末，其他权益工具投资账面余额为8,406.09万元[15] - 截至2023年9月30日，公司投资性房地产账面余额为7,415.13万元[15] - 报告期内，其他业务收入分别为3,149.43万元、4,157.09万元、4,200.73万元和2,777.31万元[15] 房产相关数据 - 截至2024年3月31日，公司持有的商业用地均通过受让房产取得，土地使用权截止2060.04.18[22] - 截至2024年3月31日，公司持有的投资性房地产资产净值为6766.18万元[23][24][36] - 截至2024年3月31日，发行人投资性房地产出租面积合计5115.21平方米，占自有房产面积比例约1.55%[24] - 2024年1 - 3月投资性房地产收入96.26万元，占同期营业收入比例0.12%[24] - 2023年投资性房地产收入444.90万元，占同期营业收入比例0.08%[24] - 2022年投资性房地产收入874.90万元，占同期营业收入比例0.20%[24] - 2021年投资性房地产收入1197.22万元，占同期营业收入比例0.43%[24] 业务资质与范围 - 公司持有编号为"（粤）JZ安许证字〔2023〕024225"的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期从2023年9月8日至2026年9月8日[19][35] - 截至2024年3月31日，发行人并表范围内子公司、分公司及参股企业未从事或计划从事房地产业务，不具有房地产开发资质[24][25][26][27][28][36] - 发行人、并表范围内子公司和分公司以及参股企业不涉及教育相关业务[29][36] - 发行人参股企业深圳今日人才信息科技有限公司经营范围含教育培训，但实际从事人力资源服务，不涉及相关教育业务[29] 募资项目情况 - 本次募资各项目拟使用募集资金分别为项目一8.17亿元、项目二3.56亿元、项目三3.20亿元、项目四1.88亿元、补充流动资金6.92亿元[37] - 项目一建成达产后新增年产30,600台光伏逆变器和103,700台储能变流器产能，储能变流器新增产能较现有23,760台提升较大[37] - 项目二建成达产后新增光伏升压逆变一体机500台、储能升压一体机500台、集装箱电池储能系统100套、户外柜一体机1,000台产能[37] - 项目三建成达产后新增年产1GWh的储能电池PACK和1GWh的UPS锂电PACK产能[37] - 项目一、二、三毛利率分别为24.79%、19.29%和16.15%[37] - 公司测算未来三年新增营运资产缺口时，假设未来三年营业收入增速为30%[37] - 科士达新能源于2024年4月16日就项目一的项目用地取得不动产权证书[41] - 时代科士达就项目三向公司申请不超过4亿元借款，借款期限不超过五年，借款利率参照相关报价利率确定[42] - 公司调减本次发行募集资金总额，取消项目三作为募投资金投入项目，调整为自有资金建设项目[44] 其他 - 2019年2月，包括公司在内的14家企业联合竞买取得深圳留仙洞总部基地地块国有建设用地使用权，土地用途为新型产业用地（M0），主体建筑物为研发用房[21] - 发行人开展充电桩安装业务[35] - 发行人作为联合建设合作方之一，有权取得南山区科技联合大厦的房产性质包括研发用房、配套商业、食堂和物业服务用房[35] - 截至2024年3月31日，发行人持有的商业用地共4处，1处对外出租，3处自用，无进一步开发、使用和处置计划[35] - 公司目前持有时代科士达80%股权，为其控股股东[43]