资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计633,047,217元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计100,100,110元[3] - 2024年半年度往来资金利息总计280,529,189元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计452,618,138元[3] 各公司资金情况 - 青岛海仁投资2024年期初余额337,797,691.57元，半年度发生110元，偿还27,850,000元，6月末余额309,947,801.57元[2] - 上海世利特新能源2024年期初与6月末余额均为8,000,000元[2] - 青岛世利特新能源2024年期初与6月末余额均为4,170元[2] - 老挝开元矿业2024年半年度发生100,000元，6月末余额100,000元[2] - 内蒙古同盛风电设备2024年期初余额36,795,398.43元，偿还2,679,189元，6月末余额34,116,209.43元[2] 应收款项情况 - 四川省汇元达钾肥应收股利250,000,000元，其他应收款发生100,000,000元，偿还100,000,000元[3]