募资情况 - 首次公开发行A股股票5000万股，发行价40元/股，募资总额20亿元，净额18.884亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券1340万张，每张面值100元，发行总额13.4亿元，净额13.251617亿元[4] 募资使用 - 首次公开发行募资投资四个项目，总额5.20049亿元，净额超项目所需13.68351亿元[2] - 2020年可转债募资投资五个项目，总额15.922948亿元，计划使用13.4亿元[5] - 首次公开发行募资置换前期投入自筹资金1.452115亿元[7] 超募资金使用 - 3.10642亿元超募资金投资“长沙洽洽食品有限公司食品加工项目”，追加3980万元，合计投入3.370518亿元[8] - 5000万元超募资金投资设立上海奥通国际贸易有限公司[8] - 1.9亿元超募资金归还短期借款[8] - 1.6892亿元超募资金投资建设“新疆原料基地建设项目”，已投入8798.47万元[8] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，“限公司供产销全流程业务信息平台建设项目”已投入超募资金2022.16万元[9] - 截至2023年12月31日，“改造总部生产基地项目”已投入超募资金8172.56万元[9] - 截至2023年12月31日，“电商物流中心项目”已投入超募资金7902.72万元[9] - 截至2023年12月31日，“坚果分厂项目”已投入超募资金12222.49万元[9] - 截至2023年12月31日，包头洽洽坚果休闲食品扩建项目累计使用超募资金5118.97万元[9] 收购情况 - 公司收购江苏洽康食品有限公司价格由9600万元调整为8600万元，2018年转让股权收回9000万元[9] - 公司使用超募资金21518.85万元收购合肥华康资产管理有限公司100%股权，2016年8月31日完成合并[9] - 受让子公司安徽贝特、重庆洽洽少数股东剩余股权，分别使用511万元和4047万元[28] 资金余额 - 截至2023年12月31日，首发募集资金专户余额合计33150.86万元[11] - 截至2023年12月31日，可转债募集资金专户余额合计76855.13万元[13] - 2023年12月31日募集资金银行账户合计69755.13元[19] - 2023年12月31日募集资金理财产品合计7100元[19] - 2023年12月31日募集资金余额合计76855.13元[19] 年度资金情况 - 2023年度募集资金总额为188840万元[21] - 2023年度投入募集资金总额为5773.20万元[21] - 报告期内变更用途的募集资金总额为26183.03万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为32795.70万元，比例为17.37%[21] 项目效益及进度 - 哈尔滨洽洽食品公司食品加工项目累计投入23292.88万元，投入进度84.58%，本年度实现效益3244.53万元[21] - 内蒙古原料基地建设项目累计投入2649.40万元，投入进度100.00%，本年度实现效益620.24万元[21] - 食品生产工艺提升及自动化项目累计投入11765.85万元，投入进度96.41%[21] - 滁州洽洽坚果休闲食品项目截至期末投入进度68.46%，本年度实现效益1948.62万元[32] - 长沙洽洽食品二期扩建项目截至期末投入进度16.44%[32] - 补充流动资金项目截至期末投入进度96.31%[32] 项目终止及调整 - 终止实施内蒙古原料基地建设项目和重庆洽洽食品二期工业园项目[25] - 2023年终止重庆洽洽食品二期工业园项目，将剩余募集资金投入包头洽洽坚果休闲食品扩建项目[36] 其他 - 2023年4月20日和5月12日审议，拟使用不超10亿元闲置募集资金买理财产品[10][12] - 2020年11月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金2732.80万元[33] - 2012年，公司使用超募资金对“供产销全流程业务信息平台建设项目”追加投资2036.59万元[34] - 2014年，公司终止“内蒙古原料基地建设项目”，使用超募资金对“长沙洽洽食品有限公司食品加工项目”追加投资3980.00万元[34] - 2013年，公司使用超募资金9600.0万元收购江苏洽康食品有限公司60%股权，2015年交易对价调整为8600.00万元，2018年出售股权回款9000.00万元[35] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告编制合规，公允反映实际情况[37]