业绩数据 - 2023年9月末营业收入215,814.46万元，净利润264.30万元[16] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.048元，稀释每股收益 -0.048元[20] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产3.03元[20] - 2023年1 - 9月主营业务毛利率12.71%，加权平均净资产收益率0.08%[20] - 2023年1 - 9月扣非后加权平均净资产收益率 -1.55%，全面摊薄净资产收益率0.08%[20] - 2023年9月30日流动比率0.85[20] - 2023年1-9月息税折旧摊销前利润28,659.82万元，2022年为74,161.13万元[21] - 2023年9月30日资产负债率（合并）44.54%，2022年末为40.81%[21] - 2023年1-9月应收账款周转率6.75次/年，2022年为8.45次/年[21] 财务状况 - 2023年9月30日资产总额580,485.61万元，负债总额258,556.96万元，股东权益合计321,928.65万元[14] - 2023年9月30日经营活动现金流量净额 -7,387.99万元，投资活动现金流量净额 -15,753.69万元，筹资活动现金流量净额10,771.35万元[19] - 报告期各期公司营业收入分别为191,879.20万元、273,299.40万元、341,135.79万元和215,814.46万元[26] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为2,802.88万元、2,833.26万元、30,552.56万元和264.30万元[26] - 报告期各期公司外销收入占比分别为53.63%、53.79%、58.48%和53.42%[32] - 各报告期末应收账款账面价值分别为24,991.00万元、39,192.00万元、41,570.09万元和43,734.75万元[34] - 各报告期末应收账款占总资产比例分别为4.66%、7.00%、7.29%和7.53%[34] - 各报告期末存货账面价值分别为69,327.01万元、79,032.47万元、96,743.91万元和85,598.44万元，占总资产比例分别为12.94%、14.11%、16.97%和14.75%[35] 公司变更 - 2023年12月8日公司注册资本变更为106,287.533万元[9] 风险提示 - 2021 - 2022年公司子公司因环保问题被处罚，罚款3万到23.98万元不等[28][29] - 公司业务受行业周期性、产品价格、经营业绩等多种风险影响[23][24][26] - 报告期内，公司销往美国的香兰素、乙基香兰素被加征7.5%、25%的额外关税[36] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[44] - 发行方式为向特定对象发行，对象不超过35名，以现金认购[45][46][48] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[49][69][81] - 发行股票数量不超过31,887.69万股，不超发行前总股本30%[50][78][85] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[51][81] - 发行股票将在深交所上市交易[53] - 发行决议有效期12个月[55] - 发行募集资金不超80,000万元，用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目（拟投入56,000万元）和补充流动资金项目（拟投入24,000万元）[56][75][79] 会议审议 - 2023年2月14日，第五届董事会第十七次会议审议通过多项发行相关议案[66] - 2023年7月28日，第五届董事会第二十二次会议审议通过多项发行相关议案[66] - 2023年8月15日，2023年度第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[66][70] - 2023年12月8日，第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等议案[67] 其他情况 - 截至2023年9月30日，保荐人自营业务股票账户持有发行人股份200,088股，占比0.02%；子公司持有1,000,000股，占比0.09%；总计占比0.11%[60] - 截至2023年9月30日，发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形[74] - 募投项目总投资额93,018.62万元，证券发行募集资金中非资本性支出比例不超30%[79] - 截至报告期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[79][85] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[86] - 募投项目将使公司成为碘造影剂原料药主流供应商，实现战略升级，拓宽产品品类，完善业务布局，提升盈利能力[88] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票[89]