外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，累计不超15亿美元或等值外币，存量最高5亿美元或等值外币[2][5] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生产品业务[2][5] 业务审批情况 - 2024年7月8日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[3][6] - 董事会授权经营层审批方案及签合同，期限12个月[5] 业务目的与风险 - 目的是控制汇率风险，减少汇兑损失[2][4] - 存在汇率波动、内控、客户违约风险[9] 业务管理措施 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，财务部管理，审计部审查[10] - 期权业务合约外币金额不超进出口业务预测量[10] - 按回款计划控制资金总量及结售汇时间，重视外币应收账款管理[11]