姚记科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
融资情况 - 2024年1月25日发行可转换公司债券,总额583,127,300元,期限6年[2] - 扣除费用后,实际募集资金净额574,654,469.81元[3] 资金使用 - 2024年半年度募投项目累计投入155,650,216.86元[5] - 2024年3月起可用不超1亿元闲置募集资金补流,期限不超12个月[13] - 2024年3月起可用不超2亿元闲置募集资金现金管理,额度12个月有效[14] - 2024年5月起可用不超3亿元闲置募集和不超4.5亿元自有资金现金管理[15] 资金结余 - 截至2024年6月30日,募集资金实际结余422,326,133.12元[6] 项目情况 - 年产6亿副扑克牌生产基地建设项目承诺投资57465.45万元,预计2027年1月达预定可使用状态[1] 其他 - 报告期内银行存款利息扣除手续费净额327.47万元[15] - 尚未到期理财产品本金150,000,000元,年化收益率1.05% - 2.62%[16]