浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易的背景 公司及子公司海外贸易业务规模较大，美元、欧元是公司及子公司的主要 结算币种，相应存在一定的外汇换汇需求。面对人民币汇率政策变化和国际外 汇市场的波动，为有效管理公司收支币种差异所带来的汇率风险，降低汇率和 利率波动对公司及子公司业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司将结合资金 管理要求和日常经营活动需要，开展金融衍生品交易业务，对利率及汇率风险 予以管控。 二、开展金融衍生品交易的必要性和可行性 近年来国际经贸环境不确定性较强，外汇市场波动频繁。公司及子公司近 年来海外市场营业收入占比较大，且随着业务规模的进一步扩张，汇率、利率 的波动产生的汇兑损益和财务费用，会对公司及子公司的经营业绩造成一定影 响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业 绩的影响，防范与化解外汇市场风险，公司有必要根据业务实际情况，适度开 展金融衍生品交易。 公司开展金融衍生品交易将严格按照日常经营情况进行，审慎选择交易对 手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展相关交易 业务，并不断完善交易决 ...