业绩数据 - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，整体呈下降趋势[9] - 报告期各期营业收入分别为361,615.95万元、300,922.91万元、310,258.09万元和152,340.49万元，归母净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元、27,671.15万元和13,008.37万元[11] - 报告期各期境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占营业收入比例分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[13] 产品数据 - 辅酶Q10各期均价分别为2,454.94元/公斤、1,799.75元/公斤、1,342.37元/公斤和1,176.68元/公斤，对应各期销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[12] - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[17] 市场数据 - 全球辅酶Q10市场规模2019 - 2029年年均复合增长率约为10.58%[18] - 全球泛酸钙市场2022 - 2030年年均复合增长率约为4.3%[18] - 全球阿洛酮糖市场规模2022 - 2029年年均复合增长率将达到28.6%[18] 项目数据 - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为35.27%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.27年[22] - 年产10,000吨泛酸钙建设项目税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[22] - 年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[22][23] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用9,155.57万元，占2023年营业收入比例2.95%，占2023年归母净利润比例33.09%[24] 公司运营 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤，7月被处罚130万元[15][16] - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA[29] - 公司利润分配优先采取现金分红方式，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[32][34] 可转债发行 - 本次可转债募集资金总额不超过180,134.38万元，每张面值为100元，按面值发行[71][72] - 本次可转债期限为自发行之日起六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[84][87] 股权结构 - 中牧实业股份有限公司持有公司5%以上股份[50] - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占总股本0.02%；无限售条件流通股60,984.23万股，占总股本99.98%[176] 未来展望 - 公司未来将加码投资合成生物技术及智慧型工厂，完善营养健康全产业链布局[63] 其他 - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，产品远销全球数十个国家和地区[65] - 公司境内外控股子公司超20家，需升级完善信息化系统[67]