公司决议 - 2024年7月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意将发行决议及授权有效期延长12个月[5] - 2024年8月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长发行决议及授权有效期的议案[6] - 2024年9月6日，公司召开第八届董事会第十五次会议，修订向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目投资总额[6] - 2024年8月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订利润分配政策等[38] 募投项目 - 修订前，发行可转债拟募集资金总额不超182,375.38万元，扣除费用后净额拟投5个项目，计划投资总额198,616.24万元[7] - 修订后，发行可转债拟募集资金总额不超180,134.38万元，扣除费用后净额拟投5个项目，计划投资总额196,375.24万元[8] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总额为609,934,771股[11] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[11] - 截至2024年6月30日，厦门金达威投资有限公司持股211,712,732股，持股比例34.71%，部分股份已质押[11] - 截至2024年6月30日，中牧实业股份有限公司持股113,927,593股，持股比例18.68%[11] - 截至2024年6月30日，厦门特工开发有限公司持股29,762,564股，持股比例4.88%[11] 股份质押 - 截至2024年6月30日，金达威投资质押给各证券公司及银行的公司股份分别为1517万股、1100万股、300万股、2099.15万股、2863万股、1340万股，其余1.19521232亿股不存在质押情形[12] 生产许可与资质 - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司新增2项、变更1项生产许可或资质，金达威生物食品生产许可品种明细新增金乐心DHA藻油软胶囊[13] 关联交易 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度向舞昆食品采购商品金额分别为153,515.01元、940,270.50元、2,165,674.88元、2,195,703.77元[19] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度向中牧实业销售商品金额分别为92,389.37元、316,814.16元、17,113,840.67元、59,546,460.15元[22] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度向中牧营养销售商品金额分别为1,717,754.43元、4,260,619.44元、8,026,548.66元、0元[22] 账款情况 - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对舞昆食品预付账款账面余额分别为0元、37,995.92元、47,645.78元、0元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对上海金飘飘应付账款账面余额分别为0元、0元、867,598.40元、913,702.40元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对舞昆食品应付账款账面余额分别为115,793.45元、0元、0元、145,345.50元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对中牧实业应收账款账面余额分别为26,400.00元、48,600.00元、21,200.00元、0元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对中牧营养应收账款账面余额分别为900,000.00元、0元、3,720,000.00元、0元[21] 商标与专利 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有242件注册商标、183件专利，境外拥有72件注册商标、6件专利[24][25] 房屋租赁 - 截至2024年6月30日，诚信药业承租启东市华石路65号碧云商业广场24幢5 - 6层15间（635.25平方米），三年总租金287,712元[26] - 截至2024年6月30日，江苏生物承租启东市生命健康科技园金科路899号绿地健康科技产业园1期16号楼1 - 4层（3,309.46平方米），月租金40,265.10元[26] - 截至2024年6月30日，上海金达威、金达威维生素、内蒙古金达威承租上海市浦东新区浦东南路2266号1号楼对应楼层，租金6.6元/天/平方米，每三年递增3%[26] - 截至2024年6月30日，多特贝斯、VB、VK、吉乐滋、KN等子公司在境外有多处房屋承租，涉及不同面积和租赁期限[27][28][29] 合同金额 - 截至2024年6月30日，吉乐滋与Costco Wholesale Corporation签署的合同金额分别为32.55万美元、27.54万美元、26.29万美元[30] - 截至2024年6月30日，多特贝斯与Amazon.com, Inc.签署的合同金额分别为42.52万美元、30.40万美元、28.76万美元[30] - 截至2024年6月30日，多特贝斯与iHerb, Inc.签署的合同金额分别为48.60万美元、48.47万美元、46.59万美元[30] - 截至2024年6月30日，吉乐滋与Sam's Club签署的合同金额分别为1.25万美元、1.00万美元、0.75万美元[31] - 截至2024年6月30日，发行人前五大供应商正在履行的单笔合同中，内蒙古与神舟生物科技有限责任公司合同金额3375万元，为较大金额合同[32] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的建筑工程合同中，年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目建筑工程施工合同金额4590万元，为较大金额合同[34] 银行贷款 - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的银行贷款合同中，工商银行厦门思明支行借款余额5683.94万元，借款期限2023.01.12 - 2025.01.10，合同利率为合同生效日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的1年期贷款市场报价利率减95基点[34] 其他账款 - 截至2024年6月30日，发行人其他应收款账面价值15353398.68元，其中内蒙古自治区呼和浩特市税务局-出口退税款4827819.11元为较大金额[36] - 截至2024年6月30日，发行人其他应付款账面价值19708605.72元，其中Vitatech Nutritional Sciences Inc-投资款6072647.79元为较大金额[36] 税率情况 - 发行人企业所得税执行税率2021 - 2024年1 - 6月均为25%，内蒙古金达威、金达威维生素、金达威生物、诚信药业执行税率均为15%[39][41] - 2024年4 - 6月，内蒙古金达威新增一季度生物医药产业扶持奖励政府补助，补助金额3341700元[42] - 金达威控股、香港艾贺博在2021 - 2023年度及2024年1 - 6月税率为16.5%[43] - 多特贝斯、VB、KN等多家公司在报告期内美国联邦所得税税率为21%[43][44] - VK、PH在报告期内税率为17%[44] 行政处罚 - 截至补充法律意见书出具日，公司新增1项与生产经营相关行政处罚，金达威维生素因水处理池闪爆事故于2024年7月4日被处以130万元罚款[45]