公司决议 - 2024年7月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意将本次发行的决议有效期及授权有效期延长12个月[5] - 2024年8月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长发行决议及授权有效期的议案[6] - 2024年9月6日，公司召开第八届董事会第十五次会议，修订本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目投资总额[6] - 2024年8月12日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[38] 财务数据 - 修订前，发行可转债拟募集资金总额不超过182,375.38万元，扣除费用后净额拟投项目合计计划投资198,616.24万元[7][8] - 修订后，发行可转债拟募集资金总额不超过180,134.38万元，扣除费用后净额拟投项目合计计划投资196,375.24万元[8][9] - 2024年1 - 6月舞昆食品采购商品金额为153,515.01元，2023年度为940,270.50元，2022年度为2,165,674.88元，2021年度为2,195,703.77元[19] - 2024年1 - 6月关键管理人员薪酬发生额为6,928,905.17元，2023年度为10,743,495.58元，2022年度为14,887,541.02元，2021年度为18,063,852.27元[20] - 截至2024.6.30，舞昆食品预付账款账面余额为0元，2023.12.31为37,995.92元，2022.12.31为47,645.78元[21] - 截至2024.6.30，中牧实业应收账款账面余额为26,400.00元，2023.12.31为48,600.00元，2022.12.31为21,200.00元[21] - 截至2024.6.30，中牧营养应收账款账面余额为900,000.00元，2022.12.31为3,720,000.00元[21] - 2024年1 - 6月中牧实业销售商品金额为92,389.37元，2023年度为316,814.16元，2022年度为17,113,840.67元，2021年度为59,546,460.15元[22] - 2024年1 - 6月中牧营养销售商品金额为1,717,754.43元，2023年度为4,260,619.44元，2022年度为8,026,548.66元[22] - 截至2024年6月30日，发行人其他应收款账面价值为15353398.68元，其他应付款账面价值为19708605.72元[36] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总额为609,934,771股[11] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[11] - 截至2024年6月30日，厦门金达威投资有限公司持股211,712,732股，持股比例34.71%，部分股份已质押用于融资或担保[11] - 截至2024年6月30日，中牧实业股份有限公司持股113,927,593股，持股比例18.68%[11] - 截至2024年6月30日，厦门特工开发有限公司持股29,762,564股，持股比例4.88%[11] - 截至2024年6月30日，金达威投资质押给各机构的公司股份分别为1517万股、1100万股、300万股、2099.15万股、2863万股、1340万股，其余1.19521232亿股无质押情形[12] 资质与许可 - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司新增2项、变更1项生产许可或资质，金达威生物食品生产许可品种明细新增金乐心DHA藻油软胶囊[13] 关联关系 - 中牧实业股份有限公司为发行人5%以上股东[14] - 金达威投资持有道洪集团94%的股权[14] - 金达威投资持有金达威医疗51%的股权[14] - 道洪集团持有嘉兴市龙威投资管理有限公司100%的股权[14] - 道洪集团持有浙江新凯房地产开发有限公司51%的股权[14] - 道洪集团持有嘉兴市龙威经贸有限公司50%的股权[14] - 金达威投资持有厦门同心圆投资有限公司45%的股权[14] - 金达威投资持有金瑞鸿捷(厦门)生物科技有限公司40%的股权[15] 商标与专利 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有242件注册商标，境外拥有72件注册商标[24] - 截至2024年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有183件专利，境外拥有6件专利[25] 租赁情况 - 截至2024年6月30日，诚信药业承租启东市华石路65号碧云商业广场24幢5 - 6层15间（635.25平方米），三年总租金287,712元[26] - 截至2024年6月30日，江苏生物承租启东市生命健康科技园金科路899号绿地健康科技产业园1期16号楼1 - 4层（3,309.46平方米），月租金40,265.10元[26] - 截至2024年6月30日，上海金达威、金达威维生素、内蒙古金达威承租上海市浦东新区浦东南路2266号1号楼对应楼层，租金6.6元/天/平方米，每三年递增3%[26] - 截至2024年6月30日，多特贝斯承租2742 Dow Avenue办公面积51,588.00平方英尺，租赁期至2029年12月29日[27] - 截至2024年6月30日，VB承租2802 Dow Avenue车间面积66,630.00平方英尺，租赁期至2030年1月1日[28] - 截至2024年6月30日，VK承租68 ORCHARD RD 04 - 12C零售面积333.68平方英尺，租赁期至2027年4月15日[28] - 截至2024年6月30日，吉乐滋承租16650 Woodinville Redmond Road NE办公面积69,997.00平方英尺，租赁期至2025年4月30日[29] 合同金额 - 截至2024年6月30日，吉乐滋与Costco Wholesale Corporation签署的合同金额分别为32.55万美元、27.54万美元、26.29万美元[30] - 截至2024年6月30日，多特贝斯与Amazon.com, Inc.签署的合同金额分别为42.52万美元、30.40万美元、28.76万美元[30] - 截至2024年6月30日，多特贝斯与iHerb, Inc.签署的合同金额分别为48.60万美元、48.47万美元、46.59万美元[30] - 截至2024年6月30日，发行人前五大供应商中，内蒙古与神舟生物科技有限责任公司的合同金额为3375万元[32] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的建筑工程合同中，年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目建筑工程施工合同金额为4590万元[34] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的建筑工程合同中，年产10000吨泛酸钙建设项目建筑工程施工合同金额为3930万元[34] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的建筑工程合同中，辅酶Q10改扩建项目建筑工程施工合同金额为3545万元[34] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的银行贷款合同中，工商银行厦门思明支行借款余额为5683.94万元[34] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的银行贷款合同中，建设银行厦门市分行借款余额为5203.78万元[34] 税率与补助 - 发行人2021 - 2024年1 - 6月企业所得税执行税率为25%，内蒙古金达威等境内子公司为15%[39][41] - 发行人及其子公司在2024年4 - 6月新增1项补助金额在100万元以上的政府补助，内蒙古金达威获3341700元[42] - 金达威控股、香港艾贺博在2021 - 2023年度及2024年1 - 6月税率为16.5%[43] - 多特贝斯、VB、KN、吉乐滋、美国控股、金达威美国、美国金达威在2021 - 2024年执行美国联邦所得税税率21%[43][44] - VK、PH在2021 - 2024年税率为17%[44] 其他事项 - 金达威维生素于2024年7月4日因水处理池闪爆事故被厦门市应急管理局处以130万元罚款[45]