募集资金 - 本次发行可转债拟募集资金不超过180,134.38万元[2] - 扣除发行费用前已投入和拟投入财务性投资2,241.00万元[2] - 拟使用44759.00万元募集资金补充流动资金[72] 项目投资 - 辅酶Q10改扩建项目计划投资32,000.00万元，拟用募集资金29,651.23万元[4] - 年产10000吨泛酸钙建设项目拟投资50710.00万元，拟投入募集资金44885.90万元[23] - 年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目拟投资53655.12万元，拟投入募集资金46426.03万元[38][39] - 信息化系统建设项目拟投资15,251.12万元，拟投入募集资金14,412.22万元[55] 产能与市场规模 - 辅酶Q10改扩建项目建成后新增年产620吨发酵产能[5] - 内蒙古金达威原厂区年产620吨辅酶Q10[10] - 2022年末美国辅酶Q10市场规模达3.71亿美元[8] - 2022年末中国辅酶Q10市场规模为0.65亿美元[8] - 预计2019 - 2029年中国辅酶Q10市场规模CAGR增速为11.41%[8] - 2023年全球动物饲料添加剂市场规模1606.7亿美元，2033年将达1987.7亿美元，CAGR约2%[26] - 2022年末全球健康与保健食品市场价值8411亿美元，预计2026年突破10000亿美元[26] - 全球医药收入2023年达1.163万亿美元，2023 - 2027年CAGR为5.39%，2027年达1.435万亿美元[26] - 全球泛酸钙市场价值2022年预计达2.584亿美元，2030年将达3.617亿美元，CAGR约4.2%[31] - 到2029年，全球阿洛酮糖市场规模将达4.38亿美元，2022 - 2029年CAGR达28.6%[47] 研发与专利 - 截至2024年6月30日，公司研发人员218人，承担国家级项目9项，省市区级项目34项[17] - 公司获省部级科技奖项8次，市级科技奖项9次[17] - 公司共有授权专利189件，含中国专利183件，美国专利6件[17] - 公司辅酶Q10产品拥有超30项中国发明专利和6项美国发明专利[16] 合作与市场拓展 - 公司产品服务于包括世界500强企业在内的境内外客户[34] - 公司与境外线上Amazon、iHerb、Coupang等电商平台合作[34] - 公司与境外线下Costco、Sam's Club等会员店合作[34] - 公司与境内线上天猫、京东、唯品会等企业合作[34] 财务指标 - 截至2024年6月30日，公司短期借款余额为18776.51万元[74] - 截至2024年6月30日，公司一年内到期的非流动负债为34659.11万元[74] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为29.11%[75] 项目效益与前景 - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年[20] - 年产10000吨泛酸钙建设项目税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[36] - 年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[51] 其他 - 公司先后被评为厦门企业100强、福建制造业企业100强[19] - 内蒙古金达威入围2022年度国家级绿色工厂[50] - 公司已实现辅酶Q10、NMN等多种产品的产业化应用[32] - 公司已对阿洛酮糖进行生产工艺中试，肌醇已完成少量产品销售[44] - 公司已形成较完善的合成生物学技术体系，具备丰富的生物酶催化生产经验[48] - 公司利用技术优化工艺，为阿洛酮糖和肌醇产业化提供技术基础[49] - 公司凭借客户资源和品牌形象为产能消化提供基础[50] - 公司通过信息化系统建设项目提升管理、生产和信息安全水平[54] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，符合国家产业政策和公司战略[77] - 本次发行募集资金到位将扩大公司资产和业务规模，增强资本实力[78] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，项目投产后将提高[78] - 本次募集资金投资项目符合公司发展需求及全体股东利益[80]