业绩数据 - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，呈下降趋势[12][141] - 报告期各期营业收入分别为361,615.95万元、300,922.91万元、310,258.09万元和152,340.49万元[13][141] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元、27,671.15万元和13,008.37万元[13][141] - 报告期各期辅酶Q10均价分别为2,454.94元/公斤、1,799.75元/公斤、1,342.37元/公斤和1,176.68元/公斤[13][142][143] - 报告期各期辅酶Q10销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[13][142] - 报告期各期维生素A产品均价分别为243.33元/公斤、143.40元/公斤、80.28元/公斤和80.94元/公斤[143] - 报告期各期境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占比分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[23][144] - 报告期各期外销产品汇兑损益分别为2,632.35万元、 - 5,464.24万元、 - 2,932.05万元和 - 950.71万元[24][149] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[14][154] - “辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年[18][158] - “年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[19][158] - “年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[158] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用9,155.57万元，占2023年营业收入比例2.95%，占2023年归母净利润比例33.09%[20][159] 其他数据 - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9,347.37万元[14][154] - 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为55,080.94万元、47,776.21万元、48,586.36万元和50,982.59万元，占各期末总资产比重分别为9.42%、8.92%、9.08%和9.07%[21][147] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为83,373.74万元、83,994.47万元、71,582.47万元和81,101.47万元，占总资产的比例分别为14.26%、15.68%、13.37%和14.43%[148] - 报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为3,953.88万元、7,261.39万元、3,783.05万元和2,788.63万元[148] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为36,027.42万元、36,473.69万元、35,321.70万元和38,459.51万元[150] - 报告期各期，公司出售商品/提供劳务的关联交易金额分别为5,954.65万元、2,514.03万元、457.74万元和181.01万元[153] 公司运营 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤，7月被处罚130万元[11][140] - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA[27][89][164] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[30] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[32] - 最近三年以现金方式累计分配利润60,993.48万元，占最近三年年均可分配利润44,079.81万元的138.37%[41] 股权结构 - 截至2024年9月12日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人23,648股，占总股本0.004%[132] - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占总股本0.02%；无限售条件流通股60,984.23万股，占总股本99.98%；股本合计60,993.48万股[170] - 厦门金达威投资有限公司持股比例34.71%，持股数量211,712,732股，质押股份92,191,500股[171] - 中牧实业股份有限公司持股比例18.68%，持股数量113,927,593股[171] - 厦门特工开发有限公司持股比例4.88%，持股数量29,762,564股[171] - 前十大股东合计持股比例60.96%，持股数量371,815,619股，质押股份92,191,500股[172] 子公司情况 - 截至2024年6月30日，公司控股企业共27家，其中占合并报表比例超5%的有10家[174] - 公司对内蒙古金达威药业有限公司等多家子公司持股比例均为100%[174,175,177,178,179] - 截至2024年6月30日，公司参股金飘飘，持股比例46.00%；舞昆食品，持股比例40.00%等多家公司[190] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超180,134.38万元[72][75] - 可转债每张面值100元，按面值发行[73][86] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[85] - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[88] - 可转债向原股东优先配售，余额通过网下和网上发行，不足由主承销商包销[112] - 可转债每年付息一次，期满后五个工作日内偿还本息[113]