股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占总股本0.02%[17] - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股60,984.23万股，占总股本99.98%[17] - 截至2024年6月30日，厦门金达威投资有限公司持股211,712,732股，持股比例34.71%[17] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[17] 融资与分红 - 2011年10月公司公开募集资金80500万元，扣除费用后净额为75416.10万元[19] - 2016年9月公司非公开募集资金67200万元，扣除费用后净额为65561.76万元[20] - 2021 - 2023年公司现金分红分别为36596.09万元、12198.70万元、12198.70万元，累计60993.48万元[21] 财务数据 - 2024年6月30日公司资产合计561878.79万元，负债合计163571.01万元[24] - 2024年1 - 6月公司营业收入152340.49万元，净利润13200.36万元[25] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额14010.40万元，投资活动净额 - 20741.90万元[25] - 2024年6月30日公司流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率29.11%[27] - 2024年1 - 6月公司存货周转率2.51次，应收账款周转率8.26次[28] 发行情况 - 本次发行可转债募集资金将用于多个项目及补充流动资金[50] - 本次可转换公司债券发行方案经多次会议审议通过[44] - 公司本次证券发行尚须经深圳证券交易所发行上市审核并报送中国证监会履行发行注册程序[45] 项目情况 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[78] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9,347.37万元[78] - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年[82] 其他情况 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤[74] - 2024年7月子公司金达威维生素被处130万元罚款[74] - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，掌握五大核心技术[90] - 公司现阶段依靠自身经营积累和银行贷款解决融资问题，可转债募集资金将提高产能和增加营运资金[95]