募集资金发行情况 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，发行6,373,292股，价格6.59元/股，总额4,200.00万元，净额3,698.18万元[1] - 2020年非公开发行股票，发行170,341,873股，价格4.79元/股，总额81,593.76万元，净额80,097.27万元[2][3] 募集资金账户余额 - 截至2023年12月31日，2019年募集资金专用账户期末余额1,732.94万元[5] - 截至2023年12月31日，2020年募集资金专用账户期末余额77,082.94万元[7] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额788,158,839.55元[12][24] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2019年募集资金累计使用2,602.87万元，2023年使用52.60万元[13] - 截至2023年12月31日，2020年募集资金累计使用8,464.55万元，2023年使用3,477.81万元[14] 募集资金置换情况 - 2019年以自筹资金预先投入募集资金项目531.67万元，于2019年10月27日完成置换[16][17] - 截至2021年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目1430.80万元，于2021年9月14日完成募集资金置换[18] 募集资金监管协议 - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金，于2019年9月12日签订监管协议[9] - 2020年非公开发行股票募集资金，于2021年7月23日和10月11日签订监管协议[10] 闲置募集资金现金管理 - 2022年公司获批使用不超过7.7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] - 2023年公司获批使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，截至2023年12月31日，未到期定期存款余额60000万元[21] - 2022 - 2023年，公司多笔定期存款现金管理，如2022年3月17日存50000万元，年化收益率3.400%，收益1700万元[21] 项目投资调整 - 2021年公司增加两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资规模，增资4000万元由长江游轮划转至三峡游轮[25] - 2023年公司将省际游轮旅游项目投资金额从78080.00万元增至103708.00万元，启动时间延期18个月，总体建造期限调至4年[26] - 2023年公司将三峡九凤谷三期建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[27] 项目投资进度 - 三峡九凤谷三期建设项目承诺投资1500万元，截至期末累计投入431.57万元，投资进度28.77%[32] - 标的公司补充流动资金和偿还有息负债承诺投资2000万元，截至期末累计投入1554.30万元，投资进度77.72%[32] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入8093.21万元，投资进度101.17%，本年度实现效益1358.21万元[35] - 长江三峡省际度假型游轮旅游项目承诺投资72097.27万元，截至期末累计投入371.34万元，投资进度0.52%[35] 其他情况 - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[19] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[28][29] - 两笔募集资金投资项目实施地点和实施方式均未发生变更[33][35] - 2023年两笔募集资金累计变更用途总额为0，变更比例为0.00%[32][35] - 截至2023年12月31日，两笔募集资金尚未使用部分均存放于募集资金专用账户内[33][36]