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勤上股份:东方证券承销保荐有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司2023年度募集配套资金存放和使用情况的专项核查意见
勤上股份勤上股份(SZ:002638)2024-04-19 20:28

股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行股份数量合计为582,010,574股,含购买标的公司股权发行264,550,260股和募集配套资金发行317,460,314股[1] 资金募集 - 本次募集配套资金总额为1,799,999,980.38元,扣除费用后实际净额为1,771,099,980.38元[1] - 2016年度非公开发行实际募集资金净额为177,110万元,超额募集49.20万元[13] 资金使用变更 - 2019年终止两项目,节余76,994.99万元永久补充流动资金[6] - 2019年变更“在线教育平台及O2O建设项目”总投资为9,000.80万元[6] 资金管理 - 2022年同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理[7] 账户余额 - 截至2023年12月31日,中信银行两账户活期余额分别为233.82万元、106.70万元[8] - 截至2023年12月31日,广东华兴银行两账户结构性存款余额均为5,000万元[8] - 截至2023年12月31日,上海浦东发展银行两账户结构性存款余额分别为3,713万元、6,400万元[8] - 截至2023年12月31日,东莞农村商业银行结构性存款余额为30,000万元[9] - 截至2023年12月31日,兴业银行结构性存款余额为6,700万元,募集资金存放合计57,153.52万元[9] 资金投入 - 募集资金总额177,060.80万元,本年度投入0万元,累计投入134,471.14万元,比例75.95%[12] - 在线教育平台及O2O建设项目承诺投资43,780.00万元,累计投入1,825.40万元,进度100.00%[12] - 教学研发培训体系建设项目承诺投资7,937.50万元,累计投入3,350.69万元,进度100.00%[12] - 支付现金对价承诺投资50,000.00万元,累计投入50,000.00万元,进度100.00%[12] - 永久补充流动资金承诺投资75,343.30万元,累计投入79,295.01万元,进度105.24%[12] 其他资金情况 - 2017年使用募集资金支付杨勇现金对价1.2亿元[13] - 截至2022年12月31日,290万元费用暂存募集资金账户未转出[13] 资金核查 - 大华会计师鉴证公司2023年度募集资金专项报告重大方面公允[15] - 独立财务顾问核查公司2023年度募集资金情况[16] - 公司2023年度募集资金存放和使用合规,专户存放未损股东利益[16]