审计情况 - 大信会计师事务所于2024年4月18日审计公司2023年12月31日合并及母公司财务报表[2] 资金占用情况 - 公司2023年期初占用资金余额为33.40万元[8] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为1204.33万元[8] 各公司应收账款情况 - 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司2023年期初占用资金余额30.51万元，年度占用累计11.84万元，偿还42.35万元[8] - 青海华实青稞生物科技开发有限公司2023年度占用累计6.29万元，偿还6.29万元[8] - 青海新丁香粮油有限责任公司2023年度占用累计5.95万元，偿还5.95万元[8] 各公司预付账款情况 - 青海新丁香粮油有限责任公司2023年期初占用2.89万元，年度占用累计53.15万元，偿还56.04万元[8] - 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司2023年度占用累计1035.63万元，偿还1035.63万元[8] - 青海华奥物业管理有限公司2023年度占用累计12.84万元，偿还12.84万元[8] - 青海华实青稞生物科技开发有限公司2023年度占用累计59.00万元，偿还59.00万元[8] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计65,325.30[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计68,484.36[9] - 2023年度往来资金利息总计15.94[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计64,135.92[9] - 2023年期末往来资金余额总计69,689.68[9] 各公司应收账款详细情况 - 西藏阿拉嘉宝酒业有限公司2023年期初余额4,017.27，年度累计17,795.55，偿还21,006.83，期末805.99[9] - 西藏纳曲青稞酒业有限公司2023年期初余额115.60，年度累计181.87，期末297.47[9] - 青海互助青稞酒销售有限公司2023年度累计43,060.02，偿还39,300.00，期末3,760.02[9] - 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司2023年期初余额3,552.93，年度累计926.22，偿还500.00，期末3,979.15[9] - 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司2023年期初余额9,624.22，年度累计3,064.77，偿还200.00，期末12,488.99[9]