募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额3.5082403115亿元,2014年1月16日到位[2] - 向特定对象发行股票募集资金净额5.5552917674亿元,2023年10月20日到位[2] - 首次公开发行股票以前年度已使用募集资金3.4685699235亿元[4] - 向特定对象发行股票以前年度已使用募集资金1.4258501904亿元[4] 资金结余与使用 - 截至2024年6月30日,首次公开发行股票应结余1845.318914万元,实际结余212.267745万元[5][6] - 截至2024年6月30日,向特定对象发行股票应结余3.2519339106亿元,实际结余相同[6] - 截至2024年6月30日,向特定对象发行股票本期募投项目投入2.349269354亿元[6] - 截至2024年6月30日,向特定对象发行股票本期补充流动资金6.702301294亿元[6] 账户管理 - 首次公开发行股票在建设银行和交通银行设专用账户[8] - 2014年5月26日与中泰证券、交通银行达成补充协议,同意以定期存款存放资金[9] - 2024年6月20日注销在中国建设银行常州惠民支行开立的募集资金专项账户[11] - 2023年9月11日注销在交通银行常州钟楼支行开立的募集资金专项账户[10] 项目情况 - 2024年6月30日,首次公开发行股票募投项目“汽车精密轴承建设项目”结项,节余资金转出补充流动资金[12] - 汽车精密轴承建设项目承诺投资30620.40万元,累计投入31104.96万元,投资进度101.58%,2017年12月31日达预定可使用状态,本年度实现效益758.12万元[32] - 技术中心建设项目承诺投资4468.00万元,累计投入3580.74万元,投资进度80.14%,2022年11月30日达预定可使用状态,不适用效益计算[32] - 年产6,500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目截至期末投资进度为19.36%[34] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.09%[34] 资金置换与理财 - 2024年半年度,使用向特定对象发行股票募集资金完成置换1,602,720.00元银行承兑汇票[19] - 2024年半年度,累计购买结构性存款金额为30,000.00万元[22] - 公司使用募集资金51,104,610.68元置换自筹资金[35] - 公司可使用不超过36,000万元闲置募集资金进行现金管理等[35] 其他 - 公司不存在超募资金使用、变更募集资金投资项目使用、募集资金使用其他情况[25][28][27] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[29] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内,将根据募投项目计划投资进度和相关合同约定使用,资金使用完毕后将注销专户[26][33]
光洋股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告