信用评级 - 公司主体长期信用等级和“永东转2”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[3][62] 业绩数据 - 2023年营业总收入45.63亿元，同比增长1.31%，利润总额1.12亿元，同比增加0.73亿元[12][53] - 2024年1 - 3月营业总收入9.60亿元，同比下降15.69%，利润总额0.37亿元[21][31][32][68] - 2023年营业利润率为5.23%，同比提高1.07个百分点，综合毛利率同比上升1.14个百分点至5.56%[12][30] - 2024年1 - 3月综合毛利率为6.52%[31][32] - 2023年费用总额1.31亿元，同比下降12.08%，期间费用率2.86%，同比下降0.44个百分点[53] - 2023年总资本收益率和净资产收益率分别为4.65%和4.40%，同比分别提高1.66和2.61个百分点[54] - 2023年经营活动现金净流入1.97亿元，现金收入比58.04%，同比提高6.44个百分点[54] 资产负债 - 截至2024年3月底，资产负债率和全部债务资本化比率分别为30.82%和25.81%[12] - 2022 - 2024年3月，资产负债率从34.30%降至29.14%后升至30.82%[15][68] - 2023年底负债总额9.48亿元，较上年底下降17.57%；2024年3月底为10.29亿元，较上年底增长8.49%[48][49] - 2023年底全部债务7.64亿元，较上年底下降16.05%；2024年3月底为8.03亿元，较上年底增长5.12%[49] - 2024年3月底流动负债4.19亿元，占比40.69%，非流动负债6.10亿元，占比59.31%[51] - 2024年3月底短期债务2.07亿元，长期债务5.96亿元，全部债务8.03亿元[53] 产品产销 - 2023年煤焦油加工产品产销量分别同比增长40.07%和37.07%，销售均价同比上涨5.87%[12] - 2023年工业萘产销量分别同比增长40.07%和37.07%，销售均价同比上涨5.87%[38] - 2023年炭黑产品平均售价同比下降6.47%，改质沥青平均售价同比下降17.12%[38] - 2023年炭黑折算产量36.33，产能利用率106.85%，销量34.53，平均售价8667.54，产销率98.43%[41] 采购数据 - 2023年煤焦油采购金额348731.07万元，采购量84.74万吨，平均采购价4115.46元/吨[35] - 2023年蒽油采购金额15007.45万元，采购量3.68万吨，平均采购价4080.78元/吨[35] - 2023年天然气采购金额2338.21万元，采购量716.99万立方米，平均采购价3.26元/立方米[35] - 2023年煤气采购金额9634.81万元，采购量17047.81万立方米，平均采购价0.57元/立方米[35] - 2023年前五名供应商合计采购金额为8.05亿元，占年度采购总额比例为21.19%[37] 销售数据 - 2023年前五名客户合计销售额为11.59亿元，占年度销售总额比例为25.37%[38] 其他数据 - 截至2024年3月底，应收账款和应收款项融资账面价值为10.88亿元，占公司资产的32.61%[12] - 2023年销售债权周转次数由上年4.93次降至4.72次，应收账款累计计提坏账0.52亿元，计提比例6.93%[46] - 2023年底存货4.44亿元，较上年底下降31.04%，存货周转次数由上年8.68次降至7.91次[46] - 2023年总资产周转次数由上年1.45次降至1.38次[46] - 2023年环保投入2891.87万元，其中运行费用2207.72万元，新增环保固定资产642.65万元[59] - 2023年解决就业865人，参加培训总人次52752次，培训总时长53334小时[60] - 截至2024年3月底，获得银行授信额度由7亿元增至11.70亿元，未使用额度7.46亿元[57] - 2023年经营活动现金流入量对“永东转2”剩余债券余额保障倍数为7.01倍[61] 未来展望 - 炭黑盈利受多种因素影响，宏观经济下行等情况或致公司业绩下滑[12] - 焦炉煤气供应集中度高，若供应不稳定或价格上升会影响成本和盈利[12] 项目建设 - 在建项目为煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目，建成后炭黑产能规模将扩大[12] - 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目计划总投资2.83亿元，已投资1.45亿元[42] 股权结构 - 2024年3月底实收资本3.76亿元，第一大股东刘东良及其妻子靳彩红直接持股30.32%，一致行动人合计持股47.99%[21] 可转债情况 - 截至2024年3月底，“永东转2”发行规模3.80亿元，债券余额3.7917亿元，最新转股价8.49元/股[18]