可转换公司债券情况 - 公司发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额59,275.06万元[9] - 截至2024年3月31日，剩余债券5,999,186张，票面总金额599,918,600元[10] - 债券期限2023年7月3日至2029年7月2日，利率逐年递增[14][15] - 转股期自2024年1月7日起至2029年7月2日止，初始转股价格17.40元/股[22][23] - 转股价格会因股份变化、回购合并等情形调整[25][26] - 于2023年7月19日在深交所挂牌交易，简称“赫达转债”，代码“127088”[10] - 采用每年付息一次，期满后五个工作日内偿还本息[16] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东表决通过[27][28] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）[31] - 有条件赎回和回售有相应情形[33][35] - 向原股东优先配售，股权登记日为2023年6月30日[39] 业绩总结 - 2023年度公司营业收入15.56亿元，同比减少9.70%[53] - 2023年度利润总额2.59亿元，同比减少36.69%[53] - 2023年度净利润2.20亿元，同比减少37.76%[53] - 2023年末资产总额37.93亿元，较2022年末增长13.85%[53] - 2023年末负债16.98亿元，较2022年末增加17.11%[53] - 2023年末所有者权益20.95亿元，较2022年末增长11.33%[53] 募集资金使用 - 募集资金用于三个项目，分别拟用32000万元、15000万元、13000万元[43] - 截至2023年12月31日，专项账户存储金额265,837.46元[60] - 截至2023年12月31日，已累计使用4.5337058156亿元，未使用1.3964535746亿元[61] - 闲置募集资金临时补充流动资金未到期余额1.3937952亿元[61] - 淄博赫达项目投入进度100.00%，本年度效益 - 1,542.75万元[62] - 赫尔希项目投入进度7.08%[62] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[62] 公司治理与股权变动 - 2023年8月28日提名林浩军为非独立董事候选人，9月13日补选通过[75] - 2023年12月审议通过回购注销413,000股限制性股票议案[76] - 回购29名激励对象限制性股票，价格21.94元/股[76] - 2024年3月6日完成部分限制性股票回购注销，总股本调整[76] - 增发新股或配股率k为 - 0.1207%，调整后转股价格17.39元/股自2024年3月7日生效[76][77]