募集资金情况 - 公司获准发行面值总额4.16亿元可转换公司债券，募集资金净额4.0424259931亿元[1] - 截至2023年9月30日，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金5330万元，专户余额22166.15元[2] - 募集资金总额为40424.26万元，已累计使用35496.39万元[22] - 截至2023年9月30日，尚未使用的募集资金为53322166.15元，其中活期存款22166.15元，用于补充流动资金53300000元[18] - 截至2023年10月25日，公司已将7400万元用于补充流动资金的募集资金全部归还[18] - 2023年10月26日，公司使用不超5328万元闲置募集资金补充流动资金[18] 项目变更情况 - 2019年8月29日，“动力电池组件及连接器生产线建设项目”增加实施主体和地点[5] - 2019年12月19日，“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”实施主体变更为凯中精密[6] - 2022年4月27日，“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”增加实施主体和地点[6] 项目效益情况 - “信息化系统建设项目”不单独直接产生经济效益，无法测算效益[15] - “动力电池组件及连接器生产线建设项目”2021 - 2022年未达预计效益，2023年已达当期承诺效益[15] - 汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目截止日产能利用率为72.55%，2020 - 2023年1 - 9月实际效益分别为1287.48万元、898.76万元、411.24万元、1220.12万元，累计实现效益4895.31万元，未达预计效益，实现效益/承诺效益为27.95%[26] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目截止日累计实现效益2238.22万元，达到预计效益，实现效益/承诺效益为104.01%[26] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目截止日产能利用率为76.18%，2021 - 2023年1 - 9月实际效益分别为 - 3783.68万元、 - 2210.36万元、1226.63万元，累计实现效益 - 4767.41万元，未达预计效益，实现效益/承诺效益为 - 218.54%[26] 项目预期情况 - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目原预计2020年12月达预定可使用状态，后调整为2022年6月，最终调整为2023年12月[24] - 汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目达产后年均新增净利润承诺为4462.48万元[26] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目达产后年均新增净利润承诺为2841.45万元[26] - 动力电池组件及连接器生产线建设项目达产后年均新增净利润承诺为1075.22万元[26] - 信息化系统建设项目不直接产生经济效益[26][27] - 换向器和集电环生产线技术改造建设项目不适用计算累计产能利用率[26]