募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为31702.02万元，净额为28969.23万元[3] - 发行可转换公司债券募集资金17730.00万元，净额为16373.39万元[4][5] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额为32058643.45元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为0元[8] - 募集资金总额为45351.63万元，本年度投入3212.08万元，累计投入47195.15万元[37] 资金使用及收益 - 2023年利息收入为67511.61元[8] - 2023年直接投入募投项目金额为32120788.86元[8] - 2023年手续费及账户管理费为1189.78元[8] - 2023年募投项目结束余额转出4176.42元[8] 项目变更 - 中药制剂产品产能提升建设项目投资规模由9958.00万元变更为5501.00万元，剩余4457万元投资于凝胶剂及合剂生产线建设项目[18] - 2018年拟暂停“新增中药提取生产线建设项目”，2019年拟终止，剩余资金投资“中药配方颗粒建设项目”[21] - 项目变更涉及金额5838.68万元，占累计募集资金总额比例为12.87%[22] - 变更“中药制剂产品产能提升建设项目”剩余募集资金4457万元投资新项目，涉及金额9958万元，占比21.96%[22] - 累计变更用途的募集资金总额为15796.68万元，比例为34.83%[37] 项目进度 - 新增中药提取生产线建设项目投资总额从7337.00万元调整为1498.32万元，已终止[37] - 中药制剂产品产能提升建设项目投资进度110.73%，2020年12月达预定可使用状态[37][38][43] - 研发中心建设项目投资进度104.20%[37][38] - 市场营销网络建设项目投资进度100.31%[37] - 中药配方颗粒建设项目投资进度105.51%，2023年6月达预定可使用状态[37][38][43] - 凝胶剂及合剂生产线建设项目投资进度104.74%，2023年6月达预定可使用状态[37][38][43] - 发行股票募集偿还银行贷款及补充流动资金项目投资进度100.00%[37] - 发行债券募集补充流动资金项目投资进度100.04%[37] 资金置换与补充 - 2017年以自筹资金预先投入募投项目款项1936.73万元，7月31日已置换[26][27] - 2020年以自筹资金预先投入募投项目及发行费用款项298.01万元，5月31日已置换[27] - 2017年12月提取3000万元闲置募集资金补充流动资金，2018年分三次全部归还[28] - 2021年7月获批使用不超过3000万元闲置募集资金补充流动资金，11月25日提前归还[29][30] - 2021年11月获批使用不超过5000万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用3400万元，2022年分三次全部归还[30] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元[30] - 截至2023年12月31日，动用闲置募集资金购买理财产品余额为0元[31] 账户资金转移 - 交通银行贵州省分行“中药制剂产品产能提升建设项目”专户余额482.31元转入“中药配方颗粒建设项目”专户[15] - 华夏银行贵阳分行“研发中心建设项目”专户余额279.87元转入“中药配方颗粒建设项目”专户[15] - 工商银行贵阳乌当支行“补充流动资金”专户余额3088.25元转入“中药配方颗粒建设项目”专户[16] - 招商银行贵阳分行营业部“中药配方颗粒建设项目”专户余额2620.39元转入工商银行贵阳乌当支行账户[16] - 交通银行贵州省分行“凝胶剂及合剂生产线建设项目”专户余额1556.03元转入工商银行贵阳乌当支行账户[17]