发行情况 - 定价基准日为2024年3月9日，发行价格18.09元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[8][29][54] - 发行股票数量不超过27363184股，不超过发行前总股本的30%[9][31][51] - 拟募集资金总额不超过49500万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[9][20][23][37][62][131][133] - 发行对象为控股股东张建军，以现金认购，构成关联交易[8] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[9][32] - 发行相关事项已通过董事会和监事会审议，尚待股东大会、深交所、中国证监会审核[8][42][43] - 发行方案有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[36] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润区间为4100万元 - 5200万元，扣非后为3300万元 - 4600万元[131] - 假设2023年度归属于母公司股东净利润为4650万元，扣非后为3950万元[131][133] - 报告期内，主营产品偏光片营业收入分别为190155.20万元、229489.72万元、214882.16万元和152464.89万元，占比分别为99.81%、99.61%、98.86%和99.07%[94] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为17.33%、24.84%、21.31%和14.46%[102] - 报告期内公司汇兑损益分别为 -1120.30万元、 -3489.25万元、 -313.68万元和 -1147.90万元[106] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为63409.75万元、70852.19万元、58296.58万元和72106.79万元，占比分别为19.25%、18.32%、15.37%和17.52%[107] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为41174.80万元、49669.66万元、58767.51万元和77131.66万元，占比分别为12.50%、12.84%、15.49%和18.74%[109] - 2023年末总股本为17388.49万股，2024年考虑发行后总股本为20124.81万股[133] - 2023年加权平均净资产收益率为2.00%，扣非后为1.70%[134] 分红政策 - 公司审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[10] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[117] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[118] - 上市后三年每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%[129] - 最近三年累计现金分红11085.87万元，归属于上市公司股东的净利润合计66076.52万元，现金分红占比16.78%[127] - 最近三年归属于上市公司股东的年均净利润为22025.51万元，累计现金分红占年均净利润比例为50.33%[127] 未来展望 - 拟加强募集资金管理，强化主营业务提升业绩[139][141] - 强化目标管理，力争实现主营业务收入、净利润等经济效益指标稳步增长[142] - 吸引人才并配套激励机制，加强对经营管理层考核[144][145] - 充分整合资源，实现跨区域扩张，加快合肥生产基地建设[145] - 完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事和监事会有效履职[146] - 根据相关要求，结合实际情况优化投资回报机制[147] 公司优势 - 2021 - 2030年，可享受进口关键原材料免征关税的优惠政策[100] - 公司及分公司报告期内执行15%的企业所得税税率[98]