业绩相关 - 2021年9月23日发行“川恒转债”1160.00万张，募集资金总额11.60亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额1144725340.56元，可使用净额1143882958.87元[18] - 募集资金承诺投入114388.30万元，实际使用86436.21万元[23] 市场情况 - 2023年度硫精砂价格较可研报告编制时上涨超30%，2024年上半年上涨超73%[30] - 2023年度及2024年上半年硫酸价格较编制时下降[30] - 2005 - 2016年我国磷矿开采量迅速增长，2017 - 2020年逐年减少，2021年及2023年略有回升[37][38] - 2021年以来新能源汽车磷酸铁锂动力电池市场规模高速增长，带动磷矿石价格提升[39] 项目调整 - 拟终止“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”和“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”[18] - 将剩余295699049.73元募集资金用于“小坝磷矿山技术改造工程项目”[33] 新项目情况 - 小坝磷矿山技术改造工程项目拟投资42435.40万元，已投入7281.35万元，拟用募集资金29569.90万元[34][36] - 项目建设投资预计42435.40万元，含工程费用等多项费用[37] - 项目建成后生产能力达53.73%企业可保本[43] - 矿山达设计产量时年销售收入32000.00万元，利润总额12220.32万元，年税后利润9165.24万元，投资回收期4.6年[43] 其他事项 - 公司将与子公司福麟矿业签订借款协议，借款利率采用同期银行一年期LPR，按季付息[46] - 福麟矿业、公司将与保荐机构及开户银行签订“募集资金三方监管协议”[47] - 若变更募集资金用途获通过，“川恒转债”附加回售条款生效，持有人享有一次回售权利[49]