资金募集与使用 - 公司公开发行可转债募集资金总额11.60亿元，净额11.43883亿元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金实际使用8.643621亿元[9] - 两项目未使用资金合计2.9569904973亿元[14] 项目情况 - “福泉市30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”拟投入2.415579亿元，实际使用23.37万元[9][11] - “贵州川恒工程研究中心”拟投入0.52亿元，实际使用997.08万元[9][11] - “福泉市30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”预定可使用时间延至2024年8月[13] - “贵州川恒工程研究中心”预定可使用时间延至2024年8月[14] - 小坝磷矿山技术改造工程项目拟投资42435.40万元，建设周期40个月[19] - 项目技改后规模由原50万吨/年提升至80万吨/年[20] - 截至2024年8月28日，项目已投入7281.35万元，拟用募集资金投入29569.90万元[21] 市场价格 - 2023年度硫精砂价格较可研报告编制时涨幅超30%，2024年上半年超73%[15] - 2023年度及2024年上半年硫酸价格较可研报告编制时下降[16] 项目效益 - 项目建成后，生产能力达设计能力的53.73%企业可保本[27] - 矿山达到设计产量时年销售收入32000.00万元，利润总额12220.32万元，年税后利润9165.24万元，投资回收期4.6年[27] 决策与战略 - 公司拟终止两项目，将未使用资金投入“小坝磷矿山技术改造工程项目”[18] - 公司将与子公司福麟矿业签订借款协议，借款利率采用同期银行一年期LPR，按季付息[31] - 2024年8月28日监事会审议通过《变更募集资金用途的议案》[33] - 保荐机构同意本次变更募集资金投资项目的计划，并同意提交股东大会审议[34] - 变更募集资金用途符合公司整体发展战略，有利于提高资金使用效率[32]