募集资金情况 - 公司公开发行1160.00万张可转债，募集资金总额11.60亿元，净额11.4472534056亿元[1] - 原计划将募集资金净额投入6个项目，总金额114388.30万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金实际使用金额86436.21万元[5] 项目投入情况 - “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”拟投入24155.79万元，实际投入23.37万元[5][7] - “贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”拟投入5200.00万元，实际投入997.08万元[5][7] 未使用资金情况 - 截至2024年6月30日，“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”未使用募集资金251715282.57元[9] - 截至2024年6月30日，“贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心”未使用募集资金43983767.16元[10] 市场价格情况 - 2023年度硫精砂价格较项目可研报告编制时上涨超30%，2024年上半年上涨超73%[12] - 2023年度及2024年上半年硫酸价格较项目可研报告编制时下降[12] 新项目情况 - 公司拟将未使用的295699049.73元募集资金投入“小坝磷矿山技术改造工程项目”[14] - 小坝磷矿山技术改造工程项目拟投资42435.40万元，建设周期40个月[15] - 项目技改后规模由原50万吨/年提升至80万吨/年[16] - 截至2024年8月28日，项目已投入7281.35万元，拟使用募集资金投入29569.90万元[17] - 项目工程费用30765.90万元，其它费用2542.12万元，预备费6994.69万元，流动资金2132.69万元[17] - 项目建成后，生产能力达到设计能力的53.73%企业可保本[24] - 矿山达到设计产量时年销售收入32000.00万元，利润总额12220.32万元，年税后利润9165.24万元，投资回收期4.6年[24] 公司决策情况 - 公司终止部分募投项目，将剩余募集资金用于小坝磷矿山技术改造工程项目[29] - 公司将与子公司福麟矿业签订借款协议，借款采用同期银行一年期LPR作为借款利率，按季付息[28] - 公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《变更募集资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[30] - 保荐机构认为公司本次变更募集资金投资项目事项符合相关规定，同意该计划并提交股东大会审议[32]