募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额83,592.00万元，净额77,038.03万元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额79,000.00万元，净额77,456.42万元[3] - 非公开发行股票募集资金总额243,499.99万元，净额240,960.20万元[5] - 2023年度公司募集资金总额为395,454.65万元，本年度投入18,913.65万元，累计投入233,683.35万元[28] 资金使用与管理 - 2023年度首次公开发行股票募集资金使用3,792.46万元，累计使用77,852.32万元，专户余额0元[6] - 2023年度公开发行可转换公司债券募集资金使用0元，累计使用67,659.84万元，专户余额0元[8] - 2023年度非公开发行股票募集资金使用15,121.19万元，累计使用88,171.19万元，专户余额4,576.60万元[10] - 2023年公司两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别不超16.7002622708亿元和14.83亿元[19][20] - 截至2023年12月31日，未使用完毕的非公开发行A股股票募集资金15.2776597217亿元计划继续投入募投项目[22] 募投项目情况 - “购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”项目投资进度达100.57%，本报告期净利润为 -9,912.12万元，未达预计效益[28][29] - “一架CRJ900型飞机”项目投资进度达100.25%，本报告期净利润为 -1,652.02万元，未达预计效益[28][29] - “华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”投资进度达102.04%，因招股书未作盈利预测，“是否达到预计效益”处勾选“不适用”[28][29] - “购买2架A320系列飞机”项目投资进度为87.35%，本报告期净利润为 -2,379.98万元，未达预计效益[28][29] - “引进4架A320系列飞机”项目投资进度为12.68%，项目正在有序推进[28][29] 项目未达效益原因 - 未达预计效益主要原因是2023年民航出行需求未恢复至预期水平，飞机折旧及维修成本高，航油价格高位致成本上涨[29] 资金置换与节余处理 - 首次公开发行股票募投项目置换预先投入自筹资金合计2.5132332119亿元，于2018年置换完毕[30] - 公开发行可转换公司债券募投项目置换预先投入自筹资金6930.612204万元，于2020年置换完毕[30] - “一架CRJ900型飞机”项目节余募集资金1086.05万元，用于“购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”项目[32] - “购买2架A320系列飞机”项目节余募集资金10154.77万元，用于永久补充流动资金[32] - “华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”项目节余募集资金8782.17万元，用于永久补充流动资金[32]