公司基本信息 - 公司成立于1994年4月5日，注册地址为攀枝花市米易县攀莲镇安宁路80号，法定代表人是罗阳勇，股票代码002978[16] - 中信证券担任公司2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，叶建中、翟程为保荐代表人[7][12] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为401,000,000股，有限售条件股份占比25.44%，无限售条件流通股份占比74.56%[17] - 成都紫东投资有限公司持股比例42.39%，罗阳勇直接持股33.92%，合计控制76.31%股权[19][39] - 截至2024年2月18日，公司累计回购股份91.38万股，占总股本比例0.2279%[22] 财务数据 - 2023年末归属于母公司所有者权益60.060248亿元，资产总额71.335708亿元[25][29] - 2023年度营业收入18.559970亿元，营业成本6.200653亿元，净利润9.362663亿元[31] - 2023年经营活动现金流量净额8.924275亿元，投资活动现金流量净额 - 8.053068亿元，筹资活动现金流量净额 - 2.604354亿元[34] - 2023年销售毛利率66.59%、销售净利率50.45%，加权平均净资产收益率16.27%[35] - 2021 - 2024年1 - 3月公司营业收入分别为230332.88万元、199593.87万元、185599.70万元和44542.71万元[94] - 2021 - 2024年1 - 3月公司净利润分别为143822.49万元、109473.74万元、93640.49万元和23026.75万元[94] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过170,375.90万元，用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[74][61] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行对象不超过35名[67][80] - 发行后罗阳勇预计控制不低于58.70%股份[84] 市场与项目前景 - 2018 - 2023年我国钛材消费总量年复合增长率达21.03%，预计2027年将达到31.8万吨[112] - 预计2027年我国钛（合金）锭需求总量达39.7 - 45.4万吨，公司市场占有率为13.23% - 15.12%[113] - 募投项目营业收入达183,234.40万元时实现盈亏平衡[114] 风险提示 - 募投项目可能因资金、人员、技术、管理等问题无法如期完成或实现量产[100][101][106][107] - 可能面临与PDUS公司合同解约、新增产能无法消化、产品验证不通过、客户开发不及预期等风险[104][108][110][111] 技术与荣誉 - 公司获省部级以上科技奖励4项，自然资源部先进适用技术3项，授权专利59项[142] - 公司自2010年起连续五次取得高新技术企业证书，2019年通过两化融合管理体系贯标认证[143]