公司基本信息 - 公司股票简称安宁股份，代码002978，上市地为深圳证券交易所[16] - 截至2024年6月30日，公司总股本为401,000,000股[17] - 截至2024年6月30日，成都紫东投资有限公司持股1.7亿股，占比42.39%；罗阳勇持股1.36亿股，占比33.92%；罗洪友持股2598万股，占比6.48%[19] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为8.456562亿元，营业成本为2.712935亿元，营业利润为5.121119亿元[29] - 2024年1 - 6月净利润为4.384691亿元，归属于母公司所有者的净利润为4.384894亿元[29] - 2024年6月30日流动资产为33.97039亿元，非流动资产为41.585841亿元，资产总额为75.556231亿元[26] - 2024年6月30日流动负债为10.288666亿元，非流动负债为2.441074亿元，负债总额为12.72974亿元[26] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4.756035亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.192566亿元[31] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为0.622564亿元，现金及现金等价物净增加额为2.186033亿元[31] - 2024年6月30日公司流动比率3.30倍、速动比率3.19倍、母公司资产负债率16.32%、合并资产负债率16.85%[32] - 2024年1 - 6月公司应收账款周转率39.90次、存货周转率54次、销售毛利率67.92%[32] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为230332.88万元、199593.87万元、185599.70万元和84565.62万元[90] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为143822.49万元、109473.74万元、93640.49万元和43848.94万元[90] - 2022年和2023年，公司营业收入同比下降13.35%、7.01%，归属于母公司所有者的净利润同比下降23.88%、14.46%，毛利率分别下滑3.75、4.16个百分点[90] 募投项目 - 本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将全部用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[58] - 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过170,375.90万元[70] - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资总额720,000.00万元，拟使用募集资金170,375.90万元[71] - 2026年公司海绵钛产能释放60%，产能规模3.96万吨，市场规模31.38万吨，市场占有率12.62%[109] - 2027年公司海绵钛产能释放100%，产能规模6.60万吨，市场规模35.99万吨，市场占有率18.34%[109] - 募投项目盈亏平衡点营业收入为216,749.93万元，占满产营业收入49.39%，满产营业收入438,894.00万元[113] - 募投项目实施后预计营业收入566128.06万元，较现有185599.70万元增长205.03%；预计净利润181066.63万元，较现有93626.63万元增长93.39%[122] - 募投项目实施后毛利率48.22%，较现有66.59%下降18.38%；净利率31.98%，较现有50.45%下降18.46%[122] 风险提示 - 公司及子公司税收优惠政策变动或无法享受优惠可能提高税负影响经营业绩[93] - 本次向特定对象发行股票价格受多因素影响存在波动风险[94] - 本次向特定对象发行尚需获中国证监会同意注册，能否获批及时间不确定[95] - 未来发行市场等出现重大不利变化，本次发行存在募集资金不能全额募足风险[97] - 募投项目实施可能因人员、技术储备不足致进度不及预期或无法实施[98] 公司优势 - 公司拥有特大型矿山潘家田铁矿的采矿权，具备资源综合利用优势[135] - 公司钛金属回收率处于行业领先水平，实现两种主要产品稳定持续生产[136] - 公司被评选为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业等多项荣誉[135] - 公司获省部级以上科技奖励4项，自然资源部先进适用技术3项，授权专利60项[138] - 公司自2010年起连续五次取得高新技术企业证书[139] - 2019年公司成为国内钒钛资源综合利用领域内第一家通过两化融合管理体系贯标认证的企业[139] - 2020年公司组建的四川省钒钛磁铁矿资源综合利用工程技术研究中心经批准成立，成为四川省首家省级钒钛资源综合利用工程中心[139] - 公司将原矿综合利用品位降低至13%，增加低品位原矿使用量[139]