业绩相关 - 公司首次公开发行1617万股，发行价33.84元，募集资金总额54719.28万元，净额48094.78万元[2] - 截至2024年7月31日，募投项目累计使用募集资金34510.73万元，投资进度71.76%[2] 项目进展 - 一体化营销服务网络项目计划投资31252.64万元，拟投入募集资金27851.95万元，累计使用19208.40万元，进度68.97%[2] - 研发中心项目计划投资8062.58万元，均为募集资金投入，累计使用3107.24万元，进度38.54%[2] - 房产购置项目计划投资18000万元，拟投入募集资金10400.69万元，累计使用10400.69万元，进度100%[2] - 补充营运资金计划投资8000万元，拟投入募集资金1779.56万元，累计使用1794.40万元，进度100.83%[2] 项目调整 - 一体化营销服务网络项目调整后实施期限延长至2026年9月30日[10] - 研发中心项目大数据平台项目新增数据中心研发模块[13] - 研发中心项目企业级轻应用项目将8大模块整合并新增3项研发模块[15] - 本次募投项目调整包括调整部分实施内容、增加实施主体、延长实施期限等[3] - 研发中心项目调整固定资产投入从2258.06万元降至2047.34万元，无形资产投入从249.23万元增至460.72万元，研发费用从4647.36万元降至4644.96万元，其他费用从524万元增至525.63万元，项目预备费不变仍为383.93万元，合计均为8062.58万元[20] - 研发中心项目调整前实施期限至2024年7月31日，调整后至2026年9月30日，实施主体新增北京启元天地网络信息科技有限公司[21] 子公司情况 - 公司拟向全资子公司北京启元天地网络信息科技有限公司提供“一体化营销服务网络项目”不超7000万元、“研发中心项目”不超2000万元借款，期限2年[24] - 北京启元天地网络信息科技有限公司2024年6月30日资产总额1530.18万元，净资产 -1440.05万元；2023年12月31日资产总额637.76万元，净资产 -775.05万元[26] - 北京启元天地网络信息科技有限公司2024年1 - 6月营业收入6.33万元，净利润 -665.00万元；2023年度营业收入134.40万元，净利润 -778.27万元[26] 审议情况 - 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过募投项目调整议案，尚需股东大会审议[29] - 监事会认为募投项目调整是合理调整，不存在损害公司及股东利益情形，同意调整事项[30] - 保荐机构对公司本次募投项目调整事项无异议，认为符合相关规定要求[31] 风险提示 - 本次调整不属于募投项目实质性变更，投资方向不变，不会对公司正常经营产生不利影响[27] - 项目建设存在实际运营情况无法达到预期风险，公司将落实建设并及时披露信息[27]