募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.02694414亿元，净额4.4595656254亿元，2020年9月21日完成划转[3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额4.95亿元，净额4.8510457547亿元，2022年8月26日完成划转[3][4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计使用2.6489026亿元，本年度使用1182.001459万元，余额1.8583106996亿元[4] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券累计使用2.0244874788亿元，本年度使用7677.244711万元，余额2.8371573347亿元[5] 项目投资情况 - 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入2189.46万元，进度11.23%[19] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）承诺投资11000万元，截至期末累计投入11020.52万元，进度100.19%，2023年净利润670万元[19] - 测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目承诺投资2900万元，截至期末累计投入2083.39万元，进度71.84%，2023年净利润396万元[19] - 归还银行贷款项目承诺投资7700万元，累计投入7700万元，进度100%[20] - 补充流动资金项目承诺投资3495.66万元，累计投入3495.66万元，进度100%[20] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）承诺投资26300万元，截至期末累计投入6920.79万元，进度26.31%[24] - 军品生产能力条件补充建设项目承诺投资12900万元，截至期末累计投入4013.63万元，进度31.11%[24] 项目变更情况 - “研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目”建设地点变更[21] - “大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）”和“军品生产能力条件补充建设项目”建设期延期至2024年12月[25] - 变更后“研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目”拟投入19500万元，预计2025年12月达预定可使用状态[28] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储制度[6] - 公司签订多份募集资金监管协议[7][10][9] - 公司多次同意用募集资金置换自有资金支付的募投项目及发行费用[12][21][26]