募集资金情况 - 公司首次公开发行6200万股，每股发行价5.86元，募集资金总额3.6332亿元，扣除费用后净额3.1381824813亿元[1] - 募集资金于2021年3月1日到账[2] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，以前年度已使用2.4169021644亿元，2024年半年度使用5308.222875万元[3] - 累计利息收入扣除手续费支出净额2586.077781万元[3] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，监管专户余额4490.658075万元，现金管理账户余额4400万元，总余额8890.658075万元[4] - 截至2024年6月30日，顺德农商行营业部专户余额1946.196078万元，招行佛山容桂支行专户余额2272.695874万元，光大银行佛山分行顺德支行专户余额271.766123万元[8] 资金置换与管理 - 2021年5月10日完成置换已使用自筹资金支付的发行费用1150.175187万元及右滩水厂项目1847.31531万元[12] - 2024年4月18日，公司同意使用不超过0.95亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] 投资与收益情况 - 公司期末投资金额合计8890.66万元，本报告期收益合计1481.22万元[16] 项目投入与进度 - 公司募集资金项目累计投入25077.25万元，期末余额8890.66万元[22] - 顺德右滩水厂二期扩建工程截至期末投资进度102.37%[30] - 右滩水厂DN1600给水管道工程截至期末投资进度89.52%[30] - 乐从至北滘DN800给水管道连通工程截至期末投资进度0.49%[30] - 北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程截至期末投资进度43.35%[30] - 顺控发展信息化建设项目截至期末投资进度86.33%[30] 项目效益与状态 - 收购顺合环保100%股权项目截至期末投资进度100%，本报告期实现效益1038.09万元[30] - 顺德右滩水厂二期扩建工程新增制水能力18万立方米/日，第一阶段9万立方米/日常规处理工艺于2022年12月投入使用，项目整体预定可使用日期延至2025年12月31日[31] - 乐从水厂制水系统改造提升工程于2022年8月投入使用，新增供水能力5万立方米/日[31] - 右滩水厂DN1600给水管道工程于2019年12月31日达到预定可使用状态[31] - 乐从至北滘DN800给水管道连通工程预定可使用日期由2022年2月28日延至2024年9月30日[31] - 北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程于2024年2月6日达到预定可使用状态[31] - 顺控发展信息化建设项目预定可使用日期由2022年12月31日延至2024年12月31日[31] 资金用途变更 - 公司调减顺德右滩水厂二期扩建工程13757.71万元、乐从至北滘DN800给水管道连通工程3242.29万元，共17000万元用于收购顺合环保100%股权项目，变更比例54.17%[24] - 2024年1月8日，公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案，2024年1月24日，股东大会审议通过[35]