股权结构 - 截至2024年3月31日，中原金控持股33,202,650股，持股比例7.43%[10][19] - 截至2024年3月31日，京东振越持股22,336,311股，持股比例5.00%[10][19] - 截至2024年3月31日，大河控股持股6,050,000股，持股比例1.35%[10] - 截至2024年3月31日，持有公司5%以上股份的股东共2名，为中原金控和京东振越[10][11][12] - 2022年12月26 - 27日，曾卓持有的36300000股公司股份公开拍卖，占公司总股本比例8.13%[19] - 2023年2月22日，曾卓持有的36300000股股份（占公司总股本8.13%）完成过户登记[20] 业务资质 - 昆山物流道路运输经营许可证发证日期为2024.03.11，有效期至2030.07.01[13] - 昆山新慧供应链管理有限公司道路运输经营许可证发证日期为2023.11.14，有效期至2031.11.13[13] - 深圳市亿程物联科技有限公司增值电信业务经营许可证发证日期为2024.04.23，有效期至2028.06.19[14] 子公司情况 - 深圳市亿程物联科技有限公司注册资本10000万元，新宁物流出资10000万元，出资比例100%[17] - 苏州新宁公共保税仓储有限公司注册资本100万美元，新宁物流出资51万元，出资比例51%[18][19] 关联交易 - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年公司向关联方采购经常性关联交易金额分别为322.60万元、698.56万元、1037.38万元、370.88万元，占当期营业成本比例分别为0.56%、1.92%、1.91%、3.36%[33] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年公司经常性关联销售金额分别为134.69万元、711.96万元、8684.11万元、2516.65万元，占当期营业收入比例分别为2.86%、13.03%、1.72%、1.12%[36][37] - 2022年12月公司将持有的安徽皖新供应链服务有限公司13%股权转让给大河控股，交易金额为4953万元[41] 借款与展期 - 2023年3月公司向中原金控及大河控股各借入1.05亿委托贷款，年化利率不超过6.5%，借款期限6个月，可延期6个月[42] - 2024年3月28日中原金控同意将1.05亿元贷款展期至2024年12月31日，新宁物流定增资金到账10个工作日内偿还，否则按未偿付款项0.02%/日支付违约金[43] - 2024年3月29日大河控股同意将1.05亿元贷款展期至2024年12月31日，新宁物流定增资金到账10个工作日内偿还，否则按未偿付款项0.02%/日支付违约金[44] - 2024年1月22日，大河控股、中原金控分别向公司提供2000万元委托贷款，年利率8%，期限12个月[45] 应收账款与坏账 - 2024年3月末，公司对深圳市新宁智能物流有限公司应收账款账面余额2172.12万元，坏账准备1499.83万元[50] - 2023年末，公司对合肥新宁供应链管理有限公司应收账款账面余额279.68万元，坏账准备12.10万元[50] - 2022年末，公司对京东振越的实际控制人控制的企业汇总应收账款账面余额113.31万元，坏账准备35.68万元[51] 应付账款与合同负债 - 2024年3月末，公司应付香港新宁现代物流有限公司账款期末账面余额293.39万元[52] - 2023年末，公司合同负债中京东振越的实际控制人控制的企业汇总期末账面余额80.93万元[53] 未来展望 - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南投资集团将成为间接控股股东，河南省财政厅将成为实际控制人[59] - 河南投资集团和大河控股承诺五年内解决同业竞争问题[65] 租赁情况 - 发行人下属企业多处房产有租赁，包括不同地点、面积和租赁期限[69 - 76] - 发行人下属企业租赁10处房产未取得产权证书，面积合计32,220.19㎡，占租赁房产总面积的12.91%[78][79] - 发行人下属企业1处转租房产未取得所有权人同意转租证明文件，面积5,472.00㎡，占租赁房产总面积的2.19%[79] 知识产权 - 公司拥有注册号为11796493、11796382、11784727的商标，有效期至2034.05.06[80] - 公司拥有名为“一种电子商务物流用智能化仓储系统”的发明专利，专利号2022107980359，授权公告日为2024.06.21[81] 资金冻结 - 截至2024年3月31日，公司及其下属企业被冻结银行账户9个，涉及冻结资金累计10,645,863.76元人民币[86] 税收政策 - 公司及其下属企业执行的企业所得税税率有25%、20%、17%、15%；增值税税率有3%、6%、9%、13%；城市维护建设税税率有1%、5%、7%[91] - 公司下属多家企业享受小微企业普惠性税收减免政策[94] - 公司下属企业江苏新宁供应链管理有限公司于2023年11月6日被认定为高新技术企业，2023年11月至2026年11月减按15%税率缴纳企业所得税[95] - 公司下属企业武汉物流于2021年11月15日被认定为高新技术企业，2021年11月至2024年11月减按15%税率缴纳企业所得税[95] - 鼓励类产业企业税收优惠政策自2021年1月1日至2030年12月31日，公司下属企业重庆物流、成都捷通本期享受此项优惠[96][97] - 增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司下属企业江苏新宁供应链管理有限公司本期享受此项税收优惠[98] 财政补贴 - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年公司及其下属企业财政补贴合计分别为440.44万元、1591.03万元、1532.62万元、2461.78万元[101] 法律诉讼 - 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司诉深圳新宁、新宁物流案，最高法判决深圳新宁支付赔偿款2.12875442亿元，新宁物流承担连带责任[106] - 珠海冠宇电池股份有限公司诉深圳新宁、新宁物流案，一审判决深圳新宁支付财产损失赔偿款698.4444万元[109] - 南昌欧菲诉深圳新宁、珠海冠宇案，一审判决珠海冠宇赔偿551.42万元，珠海冠宇上诉请求无需赔偿[112] - 深圳新宁等诉深圳市新宁智能物流案，诉讼请求欠款3405.87万元及资金占用损失[115] - 亿程信息诉新宁物流等案，诉讼请求赔偿损失1297.91万元及利息[119] 营业收入 - 截至2023年12月31日，发行人经审计的营业收入为4.13亿元[111][114][120]