业绩总结 - 2023年度公司营业收入较上年度下滑38.04%，归属于母公司股东的净利润为 - 15,626.10万元，累计未分配利润为 - 135,358.94万元[5][61] - 2023年末归属于母公司所有者的权益为 - 13,666.59万元，流动资产为21,036.14万元、流动负债为61,120.29万元，流动负债超出流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[5][62] - 2023年末资产总计559,767,348.69元，较上年年末下降26.30%[19] - 2023年公司营业利润为 - 95,492,003.21元，上期为 - 17,141,595.38元[25] 业务收入 - 2023年度公司确认的主营业务收入为41,239.98万元，仓储业务及相关配套物流服务业务收入占比98%[8] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为82,798,890.63元，上期为64,257,764.19元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 18,407,869.70元，上期为53,752,725.70元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 107,537,670.01元，上期为 - 90,975,305.85元[31] 债务情况 - 截止2023年12月31日，一年内需偿还的有息负债余额为21,045.50万元[5] - 全资子公司因火灾事故诉讼未支付赔偿款及费用约21,434.83万元[5] - 2023年3月向关联方股东借入2.1亿元用于归还银行逾期贷款，借款展期至2024年12月31日[65][66] 未来展望 - 公司拟向大河控股发行111,671,779股股票，募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金[74][75] 历史资本变动 - 2010年公司每10股转增5股，注册资本增至9,000万元[53] - 2014年公司每10股转增10股，注册资本增至18,000万元[54] - 2015年公司发行股份购买广州亿程交通信息有限公司100%股权，交易总额为7.2亿元[55] - 2019年公司每10股转增5股，注册资本增至446,687,115元[56] 会计政策 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类计量[102][103][105] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[108] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[129][130] - 收入确认需合同满足五项条件，在客户取得商品控制权时确认[180][182]