财务状况 - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13666.59万元，触发退市风险警示[10] - 截至2024年6月30日，负债总额为69329.54万元，资产负债率为123.64%，流动比率为0.38[11] - 报告期各期营业收入分别为88034.72万元、66630.56万元、41286.04万元和24382.01万元[13] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为 -17493.64万元、 -159.79万元、 -15626.10万元和 -1695.20万元[13] - 最近一期营业收入较去年同期增加18.62%，归属于母公司股东的净利润较去年同期增加45.54%[13] - 截至2024年6月30日，账面货币资金余额为4816.00万元[14] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41876.9171万元，用于偿还有息负债和补充流动资金[10] - 公司本次向特定对象发行面值为1.00元的111,671,779股人民币普通股（A股）股票[28] - 本次发行尚需经深交所审核通过以及中国证监会同意注册，存在不确定性[19] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为446,687,115股，有限售条件股份454,875股，占比0.10%；无限售条件流通股份446,232,240股，占比99.90%[35] - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股79,131,669股，占比17.72%[35] - 截至本募集说明书签署之日，公司无控股股东及实际控制人[36] 业务情况 - 公司主营业务为电子元器件保税仓储及相关物流与供应链管理服务，客户涵盖联想、仁宝、华硕等知名企业[93][102] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度物流与供应链管理服务收入占主营业务收入比重分别为98.23%、98.27%、98.27%、92.62%[130][131] - 2024年1 - 6月仓储及仓储增值服务收入15495.52万元，占主营业务收入63.57%；2023年度为27187.93万元，占比65.93%[130] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司固定资产原值28589.52万元，账面价值11577.09万元，成新率40.49%[147] - 公司拥有昆山市张浦镇多套房产，昆山物流拥有昆山开发区桂林路仓库，南宁供应链拥有南宁市江南区工业房产等[148] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司拥有4处土地使用权，面积分别为17,062.60㎡、8,667.00㎡、14,651.00㎡、254,246.07㎡[158] 知识产权 - 截至募集说明书签署日，公司拥有11项境内注册商标，3项境外注册商标[160][161] - 截至募集说明书出具日，公司共拥有专利46项，其中已获授权发明专利15项，实用新型31项[161] - 公司拥有64项软件著作权，开发完成时间从2016年3月10日至2024年6月19日不等[168][169] 研发情况 - 2021 - 2024年6月研发投入金额分别为3869.60万元、1203.91万元、1241.10万元、685.04万元[190] - 2021 - 2024年6月研发投入占营业收入比例分别为4.40%、1.81%、3.01%、2.81%[190] - 报告期内完成综合交通应用管理等25个研发项目，截至2024年6月30日，新宁无人全自动智能立体仓库等5个项目处于研发中[186][188] 未来展望 - 公司致力于打造一体化供应链物流平台，助力智能制造[195] - 公司未来将加快推进智慧物流服务，向多行业赋能[196] - 公司将提升一体化供应链物流服务水平，向汽车电子等行业拓展[198] - 公司将推进数字化转型，加强技术创新和系统数据对接[199] - 公司将加强精细化管理，推进作业流程标准化和业务培训[200]