公司基本信息 - 公司设立于1997年2月24日，2008年4月1日整体变更为股份公司，注册资本446,687,115元[13] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份454,875股，占比0.10%；无限售条件流通股份446,232,240股，占比99.90%[15] - 截至2024年6月30日，前十名股东持股合计79,131,669股，占比17.72%[16] 业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入24382.01万元，2023年度为41286.04万元[23] - 2024年1 - 6月净利润为 - 1850.01万元，2023年度为 - 15951.44万元[24] - 2024年6月30日综合毛利率为19.84%，2023年末为11.31%[24] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为123.64%，2023年末为120.37%[24] - 报告期各期，公司营业收入分别为88,034.72万元、66,630.56万元、41,286.04万元和24,382.01万元，归属母公司股东净利润分别为 - 17,493.64万元、 - 159.79万元、 - 15,626.10万元和 - 1,695.20万元，最近一期营收同比增加18.62%，净利润同比增加45.54%[70] 现金流情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为81.59万元，2023年度为8279.89万元[24] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为893.63万元，2023年度为 - 1840.79万元[24] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 622.50万元，2023年度为 - 10753.77万元[24] 运营效率 - 2024年6月30日应收账款周转率为2.56次，2023年末为1.92次[24] - 2024年6月30日存货周转率为71.30次，2023年末为65.20次[24] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金，募集资金总额不超过41,876.9171万元[60][61] - 本次发行股票的唯一对象为大河控股，发行价格为3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[156][157] - 发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[158] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司的控股股东，河南省财政厅将成为公司的实际控制人[160] 风险提示 - 公司业务开展受保税仓库管理规定及海关特殊监管区政策法规管理，政策变化可能影响业务发展[62] - 国内外物流公司及资本加入加剧物流行业竞争，公司若不创新拓展可能业绩下滑[63] - 公司业务量与电子信息产品产销量密切相关，宏观经济波动可能影响经营业绩[64][65] - 公司拓展新行业、新业务面临理解不透、人员不足及尝试失败等风险[66] - 本次发行股票若发行对象无法筹集足够资金，公司面临募资不足或发行失败风险[83] - 如2024年度公司经审计期末净资产仍为负值或出现其他退市情形，公司股票将在深交所退市[86] - 公司因2018年虚增营业收入受江苏证监局行政处罚，后续可能面临投资者诉讼索赔风险[198] 未来展望 - 公司深耕产业供应链物流服务多年，积累成熟经验和客户资源，将提升服务品牌和综合竞争实力[88] - 公司以自主创新为核心，加大研发投入，推进智能化仓储建设，优化信息系统[88] - 公司未来将加快推进智能化物流服务，向产业链上下游和跨行业客户延伸，赋能汽车、家电等行业[89]