一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元, 扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金额），募集 资金净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 3 日全部到 账，立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验， 并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验 证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司对募集资金采取了专户存储制 度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保 荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本 ...