资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计145,131.56万元[3] - 2024年上半年度往来累计发生金额（不含利息）总计88,033.82万元[3] - 2024年上半年度往来资金利息总计96,351.22万元[3] - 2024年上半年度偿还累计发生金额总计136,814.15万元[3] 子公司资金情况 - 深圳金华威2024年期初余额113,170.00万元，期末97,500.00万元[2] - 北京天源迪科网络2024年期初9,638.58万元，期末7,845.58万元[2] - 合肥天源迪科信息2024年期初10,291.11万元，期末12,735.82万元[2] - 北京天源迪科信息2024年期初5,685.73万元，期末5,520.68万元[2] - 北京迪科云起2024年期初3,591.50万元，期末3,757.98万元[2] - 上海天源迪科信息2024年期初1.80万元，期末无余额[2]