中能转债发行情况 - 发行规模4000万张，募集资金4亿元[3][6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 期限6年，自2023年12月11日至2029年12月10日[8] 中能转债利率与转股 - 利率第一年0.20%至第六年2.50%[9] - 转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日[5][10][13] - 初始转股价格6.42元/股，当前6.40元/股[5][11][19][20] 公司分红 - 2023年度以557,577,326股为基数，每10股派0.20元，分红11,151,546.52元[19] 可转债规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[13] - 每年付息一次，计息起始日2023年12月11日[18] - 按公式调整转股价格，股份变化依次调整并公告[21] 转股价格修正与赎回回售 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[24] - 期满后五个交易日内，以票面面值115%赎回未转股可转债[26] - 转股期内，连续十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[27] - 转股期内，未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[28] - 最后两计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[29] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[30] 其他 - 因转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东参与当期股利分配[32] - 本次可转债使用新增股份转股[25] - 投资者可查阅2023年12月17日巨潮资讯网募集说明书全文[33] - 公告发布时间为2024年6月12日[34]