债务情况 - 吴江金刚将33585万元债务转移给公司，与债务豁免金额相同[1] - 欧昊集团豁免公司债务33585万元，协议借款55585万元，已归还7340万元[4] - 豁免债务部分利率5.39%，部分6.00%，应支付利息1235.22万元，已支付46.94万元[4] - 公司于2023年2月获免2023年利息，减免利息1188.28万元[4] - 会计师核查显示借款合同实际借款40925万元，用途为日常运营[5] - 部分借款展期到2024年8月9日或14日，部分豁免时尚未到期[4][5] 股权结构 - 吴江金刚股权结构为公司占75%，凤凰高科技投资有限公司占25%[10] - 公司直接和间接持有吴江金刚100%股权[17] - 凤凰投资已发行3121万股由香港金刚持有，香港金刚已发行4300万股由公司持有[22] 协议相关 - 《债务转移协议》将33585万元本金及后续利息转移给公司，2023年12月14日生效[14][16] - 《债务转移协议》生效条件为三方签字盖章，违约方担责，协商不成向丙方所在地法院诉讼[14][15] - 《债务豁免协议》自双方签字盖章成立，经公司董事会审议通过于2023年12月18日生效[42][44][45] 发行股票 - 公司拟向欧昊集团定向发行不超6480万股股票，募集资金不超9.38952亿元[32] - 发行价14.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[51][56] - 2023年8月曾拟发行不超6480万股，募集不超10.41984亿元，11月6日终止[59][60][61] 财务数据 - 截至2023年9月末，公司货币资金3.517833亿元，负债17.524126亿元，归母净资产 - 1.314417亿元[62] - 2023年9月30日资产总额33.16亿元，负债总额34.20亿元，资产负债率103.12%[78] - 模拟测算2023年末归母净资产为14672.57万元[64] 时间进程 - 2023年10月31日商议筹划债务豁免事项[80] - 2023年11月7日进行债务豁免工作安排，16日筹划重启发行股票[80] - 2023年12月5日讨论债务豁免方案和发行股票预案[80] - 2023年12月18日签署债务豁免和认购协议，召开董事会、监事会审议相关议案[80] 其他情况 - 吴江金刚转让债务与债务豁免协议构成一揽子交易，发行股票与债务豁免不构成[48][49][51][56] - 本次债务豁免各方无其他应披露未披露协议或潜在安排[53][57] - 内幕信息知情人员无买卖公司股票及涉嫌内幕交易情形[80]