业绩总结 - 2023年度收入预算20亿元，实际执行17.43亿元，达成率87.15%[4] - 2023年度成本预算16亿元，实际执行14.48亿元，达成率90.50%[4] - 2023年度费用预算3.4亿元，实际执行4.47亿元，达成率131.39%[4] - 2023年度资金预算15亿元，实际执行8.45亿元，达成率56.31%[4] - 2023年度营业总收入174,294.60万元，较上期增长24.32%[13] - 2023年度营业总成本189,471.47万元，较上期增长32.84%[13] - 2023年度净利润为 -21,931.97万元，较上期减少5.80%[14] 财务数据 - 2023年末货币资金6.37亿元，占总资产16.19%，较2022年末增长78.95%[6] - 2023年末应收账款6.50亿元，占总资产16.54%，较2022年末增长27.04%[6] - 2023年末存货3.26亿元，占总资产8.29%，较2022年末增长25.80%[7] - 2023年末固定资产6.66亿元，占总资产16.95%，较2022年末增长60.20%[7] - 2023年末资产总计39.31亿元，较2022年末增长37.97%[8] - 2023年末负债合计229,857.77万元，较2022年末增长27.15%[9][10] - 2023年末流动负债合计186,088.21万元，占负债总额80.96%，较2022年末增长33.40%[9] - 2023年末非流动负债合计43,769.56万元，占负债总额19.04%，较2022年末增长6.05%[10] - 2023年末所有者权益合计163,248.36万元，较2022年末增长56.73%[11] - 2023年末股本为129,911.54万元，较2022年末增长18.74%[11] - 2023年末资本公积为99,204.95万元，较2022年末增长122.88%[11] - 2023年末未分配利润为 -107,392.26万元，较2022年末减少26.34%[11] - 2023年末流动比率1.11，较2022年末上升18.09%；速动比率0.93，较2022年末上升24.00%[21] - 2023年末资产负债率58.47%，较2022年末减少4.97个百分点[22] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入179,686.13万元，同比增长38.74%；现金流出197,823.73万元，同比增长66.83%[18] - 2023年投资活动现金流入4,768.99万元，同比减少66.86%；现金流出46,205.71万元，同比减少17.70%[19] - 2023年筹资活动现金流入208,675.35万元，同比增长73.73%；现金流出112,758.83万元，同比增长43.07%[19] 市场扩张和并购 - 公司子公司苏州锦思新材料科技有限公司以2925万元取得苏州英硕新材料科技有限公司65%股权[5] 未来展望 - 2024年计划办理银行借款120,000万元，力争销售收入250,000.00万元[26] - 2024年力争销售成本控制在205,000.00万元以内，费用预计为43,000.00万元[26] 其他 - 营业外收入本期金额比上期增加146.62%，因业绩对赌赔偿[17] - 营业外支出本期金额比上期减少46.67%，因诉讼赔偿减少[17] - 所得税费用本期金额比上期增加612.14%，因未确认部分可抵扣亏损对应的递延所得税资产[17]