基金募资与出资 - 原天津海创佰盈基金募资因潜在投资人战略调整无法按计划推进[3] - 新基金目标总规模3亿元，总认缴出资额1.375亿元[3] - 公司拟以自有资金认缴出资1000万元[3] - 百川共赢拟认缴出资250万元[3] - 信邦科技拟认缴出资4500万元[3] - 优达产业拟认缴出资3000万元[3] - 海河百川拟认缴出资5000万元[3] 时间节点 - 2024年9月23日公司等就基金募集签署《合伙协议》[9] - 2024年9月23日董事会和监事会审议通过投资进展暨关联交易议案[12] 关联情况 - 本次投资构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需股东大会审议[4] - 海尔创投、百川共赢、海河百川为海尔集团公司控制的企业，是公司关联法人[17][21][28] - 优达产业与公司不存在关联关系[31] 相关方财务数据 - 截止2023年12月31日，海尔创投总资产253,068万元，2023年度营业收入5,150万元，净利润 - 2,558万元；截止2024年6月30日，净资产239,912万元[16] - 截止2023年12月31日，百川共赢总资产12,670万元，2023年度营业收入0万元，净利润 - 0.8万元；截止2024年6月30日，净资产12,670万元[20] - 截止2023年12月31日，海河百川总资产50,243万元，2023年度营业收入0万元，净利润 - 2,112万元；截止2024年6月30日，净资产49,895万元[27] 基金规则 - 合伙企业合伙期限为自营业执照颁发之日起20年，存续期限至首次交割日起第6个周年日止，经全体合伙人一致同意可延长1个周年[40] - 普通合伙人、有限合伙人出现特定情形应退伙[41][43] - 信邦科技、优达产业在特定情形下可提出从合伙企业退出议案，执行事务合伙人应5日内召集合伙人会议，其他合伙人应无条件同意[44][45] - 退伙时，合伙权益可采取转让或退伙结算措施[47] - 有限合伙人分三期出资，首期40%，第二期40%，第三期20%[53] - 投资期管理费按全体合伙人实缴出资的1.8%/年支付，退出期按未退出投资本金的1%/年支付，延长期不收取[48] - 合伙企业对单个企业投资额不得超过基金认缴出资额的20%[60] - 投资决策委员会由5名委员组成，有效决议须4名或以上委员同意[64][65] - 内核会由优达产业与信邦科技各委派一名代表组成，任一成员不同意待决策事项不得上会审议[64][65] - 合伙企业关键人士为徐洁、郭庆淳、安程，两名连续90日停止服务或一名不再担任委员，执行事务合伙人不得发后续出资通知[67] - 若3个月内无法产生认可的替任关键人士，投资期中止，只从事存续性活动[67] - 合伙企业闲置现金资产可存放国有及大型股份制银行、买国债、买保本型银行理财产品[62] - 合伙企业设定门槛收益率为年化单利8%[80] - 项目处置收入及投资运营收入应在取得收入后九十日内分配[81] - 可分配收入先100%返还合伙人累计实缴出资，再100%支付门槛收益，最后余额80%分给有限合伙人、20%分给普通合伙人[82][83] - 项目处置收入、投资运营收入之外的其他可分配收入累计至500万元后30日内分配[84] - 合伙企业合伙人会议部分事项须经代表实缴出资比例70%及以上合伙人同意，部分须全体合伙人一致同意[72] - 代表合伙企业实缴出资比例五分之一及以上的有限合伙人有权自行召集和主持会议[70] 公司相关 - 公司实际控制人海尔集团公司控制的企业百川共赢、海河百川参与基金认购，海尔创投担任基金管理人[88][89] - 公司控股股东等未参与投资基金份额认购，也未在投资基金中任职[89] - 公司对基金拟投资标的无一票否决权，将依据《企业会计准则第22号——金融工具》对合伙企业确认和计量[89] - 后续基金投资项目可能导致与公司产生同业竞争或关联交易，公司或其指定关联方有优先购买权[90] - 公司参与设立基金旨在发掘医疗领域成长性企业，布局相关项目，增强生态协同效力，扩大产业化布局[92] - 本次认缴完成后，基金不纳入公司合并报表范围，资金来源为自有资金，不影响2024年生产经营及财务状况[92][93] 风险提示 - 拟参与发起设立的基金处于筹划阶段，未完成注册登记和备案，存在无法通过的风险[94] - 基金募集金额以最终认缴金额为准，实施过程存在不确定性[94] - 基金后期运营受多种因素影响，可能无法达成投资目的、收益不及预期或亏损[94] - 本次投资对未来年度经营业绩的影响视项目情况而定，存在政策和市场风险导致的不确定性[94] 其他 - 2024年1月1日至公告披露日，公司及子公司与海尔创投等关联方除本次外关联交易金额为0万元[95] - 2024年9月23日独立董事专门会议全票通过与专业投资机构共同投资进展暨关联交易议案[96] - 监事会认为与专业机构共同投资进展暨关联交易符合公司战略，决策程序合法合规[98] - 审计委员会同意与专业投资机构共同投资进展暨关联交易事项，并提交董事会审议，关联董事回避表决[99]