募集资金管理 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[7] - 专户支取超5000万元或净额20%及时通知[7] - 募投项目使用差异超30%调整投资计划[14] - 超完成期限且投入未达50%重新论证[14] - 6个月内可用募集资金置换自筹资金[16] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[16] - 补充流动资金2个交易日内公告[16] - 到期归还并在2个交易日内公告[17] - 募集资金存放于专户集中管理[6] 项目进展核查 - 董事会每半年核查募投项目进展并披露[14] 资金使用限制 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[18] - 超募资金永久补充或还贷12个月累计不超30%[23][24] - 单次使用超募资金达5000万元且达10%需股东大会审议[24] 项目实施变更 - 改变募投项目实施地点经董事会审议并公告[28] - 节余资金低于500万元且低于5%豁免程序[28] - 节余资金达10%且高于1000万元需股东大会审议[28] 监督检查 - 审计委员会督导内审部门半年检查一次[31] - 董事会出具半年度及年度专项报告[32] - 保荐机构或顾问半年现场检查一次[36] - 保荐机构或顾问季度现场调查一次[34] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效[38] - 冲突或未规定按法律执行[38] - 制度由董事会解释修订[38]