控股股东资金占用 - 2023年期初控股股东非经营性占用资金余额为251万元[3][7] - 2023年度控股股东非经营性占用资金偿还累计251万元，期末余额为0万元[4][7] 子公司资金占用 - 山西振东安装装饰工程有限公司2023年工程款期末占用资金余额为470.50万元[7] - 山西振东安装装饰工程有限公司2023年购货款期末占用资金余额为0.95万元[7] - 山西振东五和医养堂股份有限公司2023年销货款期末占用资金余额为3.61万元[7] - 山西振东五和医养堂股份有限公司2023年购货款（预付款项）期末占用资金余额为384.90万元[7] - 山西振东健康护理科技股份有限公司2023年销货款期末占用资金余额为10.43万元[7] - 山西振东健康护理科技股份有限公司2023年购货款（其他会计科目）期末占用资金余额为2.28万元[7] - 山西振东健康护理科技股份有限公司2023年购货款（其他应收款）期末占用资金余额为74.95万元[7] - 山西振东健康产业集团有限公司2023年销货款（应收账款）期末占用资金余额为0.42万元[7] 关联方及子公司交易 - 关联方交易小计应收账款初始值321.30，期末值11,678.07，差值1,495.75[8][9] - 山西振东医药有限公司其他应收款初始值9,971.25，期末值11,676.71，差值12,588.90[9] - 山西振东道地药材开发有限公司其他应收款初始值99,673.56，期末值23,030.10，差值98,806.41[9] - 子公司及其附属企业交易小计其他应收款初始值307,520.36，期末值133,835.56，差值374,683.50[10] - 总计初始值308,092.66，期末值145,764.63，差值376,179.25[10] 部分公司账款变化 - 山西振东建筑工程有限公司应收账款从0.46增加到0.69，增加0.23[8] - 北京振东健康科技有限公司其他应收款从4,682.71增加到4,772.76，增加69.97[8] - 长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公司应收账款从707.94增加到711.38[8] 其他公司会计科目 - 山西振东五和医养堂连锁有限公司其他会计科目为22.20[9] - 海南振东健康科技有限公司其他会计科目初始值31,720.70，期末值21,770.15，差值36,194.10[10]