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通裕重工:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
通裕重工通裕重工(SZ:300185)2024-04-26 00:11

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券14,847,200张,发行总额14.8472亿元,期限6年[1] - 扣除承销及保荐费后,募集资金14.749164亿元汇入公司账户[1] - 扣除所有发行费用后,实际募集资金净额为14.7364656981亿元[2] 资金使用与收益 - 2023年利息收入1943.095675万元,以前年度已使用6.8109460146亿元,本期投入4.7053271725亿元[3] - 2023年购买未到期结构性存款4900万元,手续费支出43,579.84元[3] 资金余额与存储 - 截至2023年12月31日,募集资金余额2.9240662801亿元,含活期和结构性存款[3] - 公司在6家银行设立募集资金专项账户[5] - 截至2023年12月31日,各银行存储余额合计2.9240662801亿元[8] 项目投资进度 - 2023年募集资金总额147,364.66万元,本年度投入47,053.27万元,累计投入115,162.75万元[23] - 大型海上风电产品配套项目承诺投资45,000.00万元,累计投入32,282.17万元,进度71.74%[23] - 高端装备核心部件项目承诺投资60,000.00万元,累计投入40,515.92万元,进度67.53%[23] - 补充流动资金承诺投资42,364.66万元,累计投入42,364.66万元,进度100.00%[23] 其他情况 - 2022年8月2日预先投入募投项目的83,031,850.71元自筹资金已置换完毕[24] - 大型海上风电产品配套项目部分设备试运行及精度调整,未产生效益[24] - 公司为订单生产,产品定制化,项目投产需订单支持[24] - 公司前期产品认证获认可,部分大型风电转子产品首件试制推进[24]