公司基本信息 - 公司成立于2003年12月26日，2011年5月11日上市，注册资本46680.2614万元[9] - 法定代表人为刘大伟，董事会秘书为田志龙[9] - 注册和办公地址均为昌乐县英轩街3999号[9] - 主要产品包括ACR系列和ACM系列产品[10] - 股票在深圳证券交易所上市，简称日科化学，代码300214[9] 业绩数据 - 2023年1 - 6月研发费用2184.76万元，占比1.77%[14] - 2023年6月30日资产总计337672.27万元，负债总计82110.58万元，所有者权益255585.83万元[16] - 2023年1 - 6月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为2324.80万元、 - 23184.45万元、14487.68万元[19] - 2023年1 - 6月营业收入123197.29万元，营业利润26785.47万元，净利润5839.05万元[20] - 2023年应收账款周转率7.83次/年，存货周转率10.55次/年[21] - 2020 - 2023年1 - 9月营业收入分别为227458.67万元、277284.73万元、275952.03万元和190480.57万元[27] - 2020 - 2023年1 - 9月净利润分别为20703.62万元、19016.96万元、19649.82万元和8234.83万元[27] - 2020 - 2023年1 - 9月毛利率分别为16.99%、13.54%、13.38%和9.33%[29] 技术研发 - 超高特性粘度的PVC发泡调节剂技术将特性粘度提高至PVC 15以上[11] - 乳液聚合高固含量发泡调节剂技术提高固含量至50%以上[11] - 高氯化CPE树脂技术可将ACM系列产品含氯量提高到70%以上[12] 募投项目 - 年产20万吨ACM项目预测期10年，内部收益率10.81%，回收期8.18年[39] - ACM产品价格降1%，年均毛利率降0.96个百分点，收益率降1.68个百分点[40] - ACM产品成本升1%，年均毛利率降0.89个百分点，收益率降1.57个百分点[40] - 现有ACM产能16万吨/年，项目建成后增至36万吨/年[41] - 项目新增折旧摊销占预计营收比重0.91% - 1.25%[42] - 项目新增折旧摊销占预计净利润比重14.34% - 19.28%[43] - 年产20万吨ACM项目达预定可使用时间调至2024年3月[44][45] - 20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目达预定可使用时间调至2024年3月[47][48] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超过51537.44万元[56] - 可转债面值100元，期限六年，每年付息一次[57][58][60] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[66] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一日均价[67] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于转股价格80%，董事会可提修正方案[72] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[76] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘不低于转股价格130%，董事会有权赎回[77] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘低于转股价格70%，持有人有权回售[80] - 存续期内，募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[81] 风险提示 - 面临宏观经济波动、行业竞争、国际贸易政策变化风险[24][25][26] - 生产会产生污染物，环保监管升级可能影响生产[49] - 部分原材料为危险化学品，可能因操作等引发事故影响生产[50][51]