业绩总结 - 最近两年公司营业收入分别为90726.83万元和78167.84万元，同比分别下降11.81%和13.84%[10] - 最近两年公司扣非前后归母净利润分别下降48.03%、61.38%和71.45%、96.97%[10] - 2023年度公司营业收入为78167.84万元，较去年同期下降13.84%，扣非前后归母净利润分别为3646.60万元、242.86万元，分别下降71.45%、96.97%[155] - 2023年度营业成本24726.23万元，较去年下降24.89%；期间费用50428.91万元，上升10.10%[157] - 2023年度利润总额3563.13万元，下降74.45%；净利润3335.67万元，下降72.98%[157] - 2023年综合毛利率较去年增加4.65个百分点，主要因人工智能软件产品及服务收入占比上升，系统集成及其他收入下降[159] 用户数据 - 公司产品和服务被国内外10000多家机构用户使用，覆盖80%的国家部委和60%的省市级政府机关，超300家媒体机构[186] - 公司在媒体行业服务了72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体[74] - 公司在政府行业服务了80%的中央和国务院机构，64%的省级政府，52%的地市政府[74] - 公司在金融行业服务了5大国有银行、3大政策性银行、92%的股份制商业银行[74] - 公司在公安行业服务了公安部及32个省市160多个地市公安用户[74] 未来展望 - 公司希望开发具有产业化AIGC应用项目以开展人工智能生态建设[187] - 公司聚焦主业，加大研发投入和团队建设，强化核心技术壁垒[184] - 公司打造AIGC相关应用在重大赛事、活动及政府网站亮相[186] - 公司完成以数据智能应用为核心的场景应用，推出具有AIGC能力的虚拟人开放平台[183][184] 新产品和新技术研发 - 公司启动“209工程”，未来将推出AIGC系列产品[116] - 报告期内，子公司天行网安联合研发多个数据安全产品，隐私计算产品通过测评，视频传输平台加强防护能力，数据交换服务系统及检控产品融合零信任体系[115] 市场扩张和并购 - 公司在全国设立30余家分子公司和办事处，计划进入海外市场，布局国际化业务[94] 其他新策略 - 公司设置生态合作部，未来将与多方展开全方位合作，建设SaaS生态[118] 募投项目情况 - 本次募投项目预计投资总额184481.67万元，运营期年均营业收入110175.00万元，年均净利润10758.26万元[13] - 本次募投项目预测期内收入复合增速为34.94%，略高于2020 - 2022年人工智能软件产品及服务收入33.57%的复合增速[13] - 本次募投项目预测期平均毛利率为63.97%，与2020 - 2022年综合毛利率接近，低于人工智能软件产品及服务毛利率[13] - 本次募投项目税后静态投资回收期为5.96年（含建设期3年），税后投资内部收益率为13.68%[13] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过238587585股，不超过发行前总股本的30%[24] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过184481.67万元[24] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[22] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[26] 财务性投资情况 - 公司持有财务性投资合计账面价值为23277.62万元，占最近一期归母净资产的6.94%[153] 资产相关情况 - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为49346.19万元、48520.99万元和48520.99万元，占各期末非流动资产的比例分别为23.03%、19.96%和19.50%[19][20] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为29514.56万元、27247.17万元和27439.71万元，占流动资产比例分别为18.64%、18.76%和21.82%[21] - 截至报告期末，公司固定资产账面原值77131.39万元，净值66085.82万元，总体成新率85.68%[110] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值为5621.80万元[136] - 截至报告期末，公司其他权益工具投资账面价值为18543.25万元[139] - 其他非流动金融资产账面价值为23048.06万元，广州天目人工智能产业投资基金合伙企业占比最高为18053.93万元[144] - 其他应收款账面价值为1945.98万元，账面余额3430.80万元，坏账准备1484.82万元[145][146] - 其他流动资产账面价值为2498.70万元，包括待抵扣进项税、预缴增值税和预缴企业所得税[148][149] - 交易性金融资产账面价值为19762.32万元，均为未到期银行理财产品[151]