业绩总结 - 最近两年公司营业收入分别为90,726.83万元和78,167.84万元，同比分别下降11.81%和13.84%[9] - 最近两年公司扣非前后归母净利润分别下降48.03%、61.38%和71.45%、96.97%[9] - 2024年1 - 6月公司营业收入为39,717.65万元，同比下降10.63%[9][155][157][160] - 2024年1 - 6月公司扣非前后归母净利润分别下降14.12%、27.28%[9][155] 用户数据 - 公司产品和服务被国内外10,000多家机构用户使用[69][183] - 媒体行业服务了72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体[72] - 政府行业服务了80%的中央和国务院机构，64%的省级政府，52%的地市政府[72] - 金融行业服务了5大国有银行、3大政策性银行、92%的股份制商业银行[72] - 公安行业服务了公安部及32个省市160多个地市公安用户[72] 未来展望 - 募投项目运营期年均营业收入预计为110,175.00万元，年均净利润预计为10,758.26万元[11] - 募投项目预测期内收入复合增速为34.94%[11] - 募投项目预测期平均毛利率为63.97%，税后静态投资回收期为5.96年（含建设期3年），税后投资内部收益率为13.68%[11] 新产品和新技术研发 - 公司发布“拓天大模型”，在金融、媒体、政务等领域推出行业大模型[170] - 公司启动“209工程”，未来将推出AIGC系列产品[111] 市场扩张和并购 - 公司在全国设立30余家分子公司和办事处，计划进入海外市场，布局国际化业务[93] 其他新策略 - 公司设置生态合作部，将与多方展开全方位合作建设SaaS生态[113] 财务数据 - 本次募投项目预计投资总额184,481.67万元[11] - 前次可转债募投项目固定资产等投资金额合计84,581.24万元，本次募投项目固定资产和无形资产投资金额合计129,382.40万元[13][14] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为49,346.19万元、48,520.99万元、48,520.99万元和48,520.99万元，占各期末非流动资产的比例分别为23.03%、19.96%、19.50%和19.50%[18] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为29,514.56万元、27,247.17万元、27,439.71万元和25,113.57万元，占流动资产的比例分别为18.64%、18.76%、21.82%和20.41%[19] - 报告期各期末公司账龄在2年以内应收账款比例分别为77.81%、81.50%、84.16%和83.73%[19] - 公司注册资本为79,529.1951万元[39] - 限售条件流通股/非流通股（高管锁定股）数量为590,699股，占比0.07%[40][41] - 无限售条件流通股数量为794,701,252股，占比99.93%[41] - 公司总股本为795,291,951股[41] - 信科互动持股221,024,436股，持股比例27.79%[41] - 北信科大持股44,122,140股，持股比例5.55%[41] - 香港中央结算有限公司持股5,275,643股，持股比例0.66%[41] - 毕然持股3,850,085股，持股比例0.48%[41] - 荣实持股2,861,508股，持股比例0.36%[41] - 前十大股东合计持股287,814,125股，持股比例36.19%[41] - 截至报告期末，公司固定资产账面原值为76886.36万元，净值为63997.34万元，总体成新率为83.24%[105] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值为5457.94万元[133] - 截至报告期末，公司其他权益工具投资账面价值为18543.25万元[136] - 截至报告期末，公司其他非流动金融资产账面价值为21647.26万元[141] - 公司财务性投资合计21805.94万元，占最近一期归母净资产的6.44%[154] - 截至报告期末，公司其他应收款账面价值为2967.04万元[144] - 截至报告期末，公司其他流动资产账面价值为1712.96万元[147] - 截至报告期末，公司交易性金融资产账面价值为20621.40万元[149] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[20][185][188] - 本次向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[22][190] - 本次向特定对象发行股票数量不超过238,587,585股（含本数），即不超过本次发行前总股本的30%，募集资金总额不超过184,481.67万元（含本数）[23][192][199] - 本次向特定对象发行募集资金将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目，投资总额和使用募集资金投入均为184,481.67万元[25] - 本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[26][193] - 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享[26] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前总股本的15.00%，即119,293,792股（含本数）[197] - 本次向特定对象发行股票方案决议有效期为公司股东大会审议通过相关决议之日起12个月内[198]