可转债发行 - 公司发行可转换公司债券455万张，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[11] - 可转换公司债券于2023年8月18日起在深交所挂牌交易，简称“东宝转债”，代码“123214”[11] - 可转换公司债券期限为2023年7月31日至2029年7月30日[16] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[17] - 可转换公司债券初始转股价格为6.67元/股[23] 业绩数据 - 2023年营业收入974,512,217.68元，较2022年增长3.30%[60] - 2023年归属于上市公司股东的净利润119,885,372.42元，较2022年增长9.55%[60] - 2023年末资产总额2,742,011,238.13元，较2022年末增长18.80%[61] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,658,061,663.67元，较2022年末增长8.48%[61] - 2023年EBITDA全部债务比为47.07%，较2022年下降69.79%[60][62] - 2023年现金利息保障倍数为38.24，较2022年上升39.05%[60][62] - 2023年末流动比率为4.48，较2022年上升38.27%[61][62] - 2023年末速动比率为3.55，较2022年上升59.19%[61][63] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金124,680,571.13元，账户余额320,481,914.57元[66] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目承诺投资400,000,000.00元，截至期末投入82,417,127.71元，投资进度20.60%[72] - 补充流动资金承诺投资55,000,000.00元，调整后为42,263,443.42元，截至期末投入42,263,443.42元，投资进度100.00%[72] - 2023年8月11日，公司同意使用14,602,870.09元募集资金置换先期自筹资金[78] - 2023年8月11日，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用0元[79] - 2023年8月11日，公司同意使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日余额为0元，收益924,383.57元已转回[81] 信用评级与转股价格 - 2023年2月22日、2023年8月21日、2024年6月3日公司主体信用等级和本期债券信用等级均为A+，评级展望稳定[90] - 可转换公司债券初始转股价格为6.67元/股，截至报告出具日为6.65元/股[95] - 2023年利润分配方案为以2024年5月30日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元[95] - 调整后的转股价格6.65元/股自2024年5月31日起生效[95]