现金管理计划 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款与凭证情况 - 交通银行漕河泾支行多笔存款及收益凭证情况[3][6] - 上海浦东发展银行临空支行多笔收益凭证及存款情况[6][7] 余额与监督 - 截至披露日现金管理未到期余额35000万元[7] - 内部审计部审计监督，独董和监事会监督检查资金使用[4]