信用评级 - 公司主体信用等级和卫宁转债评级均为AA，评级展望稳定[8] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“卫宁转债”信用等级为AA[91] 财务数据 - 2024年3月总资产84.78亿元，2023年为85.49亿元[10] - 2023年营业收入31.63亿元，净利润3.18亿元[10] - 2023年总债务/总资本为16.41%，销售毛利率为45.00%[10] - 2023年末应收账款和合同资产合计占总资产比重38.77%[17] - 2023年应收账款累计计提坏账准备4.82亿元，合同资产累计计提减值5.82亿元[17] - 2023年创新业务相关子公司和长投标的合计亏损1.96亿元[17] - 2023年期间费用率下降1.46个百分点至32.85%[17] - 2023年对环耀卫宁计提商誉减值0.07亿元[17] - 卫宁转债发行规模和债券余额均为9.7亿元，到期日期为2027年3月16日[21] - 截至2024年3月31日，卫宁转债专户余额为4,758.66万元[25] - 卫宁转债初始转股价为17.76元/股，最新转股价格为17.62元/股（2024年6月4日生效）[26] - 2023年卫宁转债转股增加股本7,441股，2024年第一季度未转股，截至2024年3月末累计转股17,133股，未转换比例为99.97%[26] - 2023年和2024年第一季度，公司股权激励期权行权分别增加股本4,571,430股和6,614,595股，截至2023年3月31日公司股本为21.59亿元[26] - 截至2024年3月末，周炜和王英夫妇合计持有公司13.10%股份（周炜持股8.17%、王英持股4.93%）[26] - 截至2024年3月31日，公司前十大股东合计持股752,724,895股，占比34.86%[28] - 2023年公司合并范围新增2家二级子公司，均为新设[29] - 2024年一季度公司销售收入4.94亿元，较上年同期增长10.09%[50] - 2023年传统业务软件销售及技术服务业务收入同比增长14.59%，硬件销售业务收入同比增长4.00%[52] - 2024年一季度软件销售及技术服务业务收入合计同比增长14.89%，硬件销售业务收入同比增长25.24%，互联网医疗健康业务收入同比下降27.10%[53] - 2023年公司互联网医药健康业务亏损收窄但仍对业绩造成拖累，整体自二季度以来恢复盈利[50] - 2023年创新业务互联网医疗健康业务收入同比减少44.53%[54] - 2023年环耀卫宁收入同比大幅下降53.61%，亏损收窄至0.59亿元[54] - 2023年卫宁科技签订合同2.68亿元，同比增长122%，收入同比增长26.84%[54] - 2023年公司新签订单金额同比仅小幅增长，前10大新签订单合同金额合计3.92亿元[57] - 2023年前五大客户销售金额合计16,733.86万元，占销售收入比重5.29%[61] - 2023年卫宁科技导致公司投资亏损0.36亿元[61] - 上海千骥星鹤创业投资中心等5家私募股权投资基金累计出资额为2.20亿元[61] - 2023年公司研发人员数量为2144人，较2022年的2487人减少；研发投入金额为67729.36万元，占营业收入比例为22.04%；研发支出资本化金额为36399.14万元，资本化研发支出占研发投入比例为52.20%[66] - 截至2024年3月末公司产权比率为47%，净资产对负债保障程度较好[68] - 2024年3月末公司总资产规模为84.78亿元，货币资金、应收账款、合同资产和无形资产合计占比62.97%[71][74] - 2023年应收账款及合同资产规模同比增长23.86%，高于收入增速2.28%，截至2023年底，两者合计占公司总资产比重的38.77%[71] - 2023年末公司累计计提应收账款坏账准备4.82亿元，当年计提0.09亿元；累计计提合同资产减值损失5.82亿元，当年计提减值准备1.30亿元[72] - 2023年卫宁科技经营亏损1.14亿元，公司按权益法确认相应投资亏损0.36亿元[73] - 2023年公司计提商誉减值0.07亿元，若环耀卫宁、纳里股份未来经营业绩不及预期，公司将面临较大商誉减值压力[73] - 2024年3月末短期债务规模为0.82亿元，占总债务比重不高[80] - 2024年3月短期借款0.44亿元，占比1.62%；应付账款6.19亿元，占比22.79%等[81][82] - 2023年经营活动现金净流入增加，2024年一季度经营活动现金净流出存在季节性，2023年自由现金流为负[82] - 2024年3月资产负债率32.05%，总债务/总资本16.09%[83] - 2023年EBITDA利息保障倍数为11.54，FFO/净债务为363.05%[83] - 2023年经营活动现金流/净债务为152.05%，自由现金流/净债务为 -105.75%[83] - 2024年3月末货币资金9.73亿元，较2023年的11.14亿元有所下降[92] - 2024年3月末应收账款10.85亿元，较2023年的11.10亿元略有减少[92] - 2024年1 - 3月营业收入4.94亿元，2023年为31.63亿元[92] - 2024年1 - 3月净利润0.06亿元，2023年为3.18亿元[92] - 2024年3月末资产负债率为32.05%，2023年为33.54%[93] - 2024年销售毛利率为33.71%，2023年为45.00%[93] - 2024年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，2023年为1.85亿元[92] - 2024年3月投资活动产生的现金流量净额为 - 0.66亿元，2023年为 - 2.70亿元[92] - 2024年3月筹资活动产生的现金流量净额为0.36亿元，2023年为 - 0.68亿元[92] 业务发展 - 2023年公司主要研发项目包括WiNEX基础HIS管理软件等，研发进度较为平稳[65] - 2023年公司持续推进“1+X”战略，10月正式发布医疗垂直领域大模型WiNGPT[64] 公司治理 - 公司实际控制人2023年7月1日至8月14日因配合调查无法履职，目前已正常履职[87] - 公司现任董事会成员7名，其中独立董事3名，2023年召开股东大会4次，董事会会议13次，监事会会议11次[88] 股权结构 - 公司持有江苏卫宁软件有限公司等多家子公司100%股权[102] - 公司持有新疆卫宁软件有限公司等子公司51%股权[102] - 公司持有快享医疗科技（上海）有限公司74.71%股权[102] - 公司持有上海卫心科技有限公司87.50%股权[102] - 公司持有环耀卫宁健保科技(上海)有限公司55.21%股权[102]